ART CAFE ARAD SRL
CUI: 26738401
J02/256/2010
SRL
Arad, Sat Păuliş, Comuna Păuliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26738401
Cod înmatriculare
J02/256/2010
EUID
ROONRC.J02/256/2010
Data înmatriculării
2010-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
30 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Păuliş, Comuna Păuliş, PĂULIŞ, 627, 317230
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Păuliş, Comuna Păuliş
Stradă:
PĂULIŞ
Număr:
627
Cod poștal:
317230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.089.260 RON | 3.111.499 RON | 2.901.851 RON | 178.751 RON | 209.648 RON | 3.782.837 RON | 2.616.815 RON | 1.166.022 RON | 406.847 RON | 3.375.990 RON | 121.568 RON | 784.315 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 3.658.374 RON | 3.675.639 RON | 3.447.362 RON | 193.309 RON | 228.277 RON | 4.599.249 RON | 2.783.575 RON | 1.815.674 RON | 430.343 RON | 4.168.906 RON | 89.182 RON | 1.570.526 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2021 | 5.558.813 RON | 6.134.925 RON | 5.025.477 RON | 1.064.432 RON | 1.109.448 RON | 6.690.110 RON | 4.331.328 RON | 2.358.782 RON | 1.305.632 RON | 5.384.478 RON | 137.062 RON | 2.087.940 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2022 | 4.927.989 RON | 4.930.068 RON | 4.620.700 RON | 284.421 RON | 309.368 RON | 6.059.586 RON | 4.084.553 RON | 1.975.033 RON | 525.621 RON | 5.578.255 RON | 737.713 RON | 995.001 RON | 0 RON | 44.290 RON | 35 |
| 2023 | 4.953.422 RON | 9.152.685 RON | 8.779.363 RON | 292.113 RON | 373.322 RON | 2.395.815 RON | 1.964.073 RON | 431.742 RON | 533.313 RON | 1.862.502 RON | 88.229 RON | 343.686 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANCA LAVINIA DANIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
4,95 M RON
Rezultat Net 2023
292,1 K RON
Total Active 2023
2,40 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 3,66 M RON | 5,56 M RON | 4,93 M RON | 4,95 M RON |
| Venituri totale | 3,11 M RON | 3,68 M RON | 6,13 M RON | 4,93 M RON | 9,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,90 M RON | 3,45 M RON | 5,03 M RON | 4,62 M RON | 8,78 M RON |
| Rezultat net | 178,8 K RON | 193,3 K RON | 1,06 M RON | 284,4 K RON | 292,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,96 M RON (82%)
Active circulante431,7 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,2 K RON
Creanțe343,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,14 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,41 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
5,9%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,38 M RON | 3,78 M RON | 89,2% |
| 2020 | 4,17 M RON | 4,60 M RON | 90,6% |
| 2021 | 5,38 M RON | 6,69 M RON | 80,5% |
| 2022 | 5,58 M RON | 6,06 M RON | 92,1% |
| 2023 | 1,86 M RON | 2,40 M RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,09 M RON | 3,66 M RON | 5,56 M RON | 4,93 M RON | 4,95 M RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 178,8 K RON | 193,3 K RON | 1,06 M RON | 284,4 K RON | 292,1 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | 3,78 M RON | 4,60 M RON | 6,69 M RON | 6,06 M RON | 2,40 M RON | ▼ 60,5% |
| Capitaluri proprii | 406,8 K RON | 430,3 K RON | 1,31 M RON | 525,6 K RON | 533,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 3,38 M RON | 4,17 M RON | 5,38 M RON | 5,58 M RON | 1,86 M RON | ▼ 66,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,44 | 0,44 | 0,35 | 0,23 | ▼ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 5,79 | 5,28 | 19,15 | 5,77 | 5,90 | ▲ 2,3% |
| Scor bonitate | 50 | 56 | 68 | 36 | 50 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (292,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.