ASSUAN SRL
CUI: 8398441
J02/271/1996
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8398441
Cod înmatriculare
J02/271/1996
EUID
ROONRC.J02/271/1996
Data înmatriculării
1996-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Mihai Eminescu, 11, Parter, 9, 310086, Corp A
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
11
Etaj:
Parter
Apartament:
9
Cod poștal:
310086
Completare adresă:
Corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 136.271 RON | 196.315 RON | 194.590 RON | 56 RON | 1.725 RON | 86.106 RON | 9.585 RON | 76.521 RON | 9.117 RON | 77.024 RON | 63.349 RON | 0 RON | 0 RON | 35 RON | 2 |
| 2024 | 152.655 RON | 204.694 RON | 201.710 RON | 978 RON | 2.984 RON | 67.136 RON | 5.985 RON | 61.151 RON | 1.578 RON | 65.593 RON | 54.644 RON | 0 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
| 2025 | 101.346 RON | 169.209 RON | 165.192 RON | 2.579 RON | 4.017 RON | 153.442 RON | 7.804 RON | 145.638 RON | 4.157 RON | 149.320 RON | 140.433 RON | 0 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIRACHE DANIELA CORINA
administrator
GHIOROC - ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
153,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 152,7 K RON | 101,3 K RON |
| Venituri totale | 196,3 K RON | 204,7 K RON | 169,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,6 K RON | 201,7 K RON | 165,2 K RON |
| Rezultat net | 56 RON | 978 RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (5.1%)
Active circulante145,6 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,4 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 506 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77,0 K RON | 86,1 K RON | 89,5% |
| 2024 | 65,6 K RON | 67,1 K RON | 97,7% |
| 2025 | 149,3 K RON | 153,4 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 152,7 K RON | 101,3 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 56 RON | 978 RON | 2,6 K RON | ▲ 163,7% |
| Total active | 86,1 K RON | 67,1 K RON | 153,4 K RON | ▲ 128,6% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | 1,6 K RON | 4,2 K RON | ▲ 163,4% |
| Datorii totale | 77,0 K RON | 65,6 K RON | 149,3 K RON | ▲ 127,6% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,93 | 0,98 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 0,64 | 2,54 | ▲ 296,9% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.