DAVA COMPLEX TOUR SRL
CUI: 28232876
J02/343/2011
SRL
Arad, Sat Săvârşin, Comuna Săvârşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28232876
Cod înmatriculare
J02/343/2011
EUID
ROONRC.J02/343/2011
Data înmatriculării
2011-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Săvârşin, Comuna Săvârşin, 260/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 598.358 RON | 599.396 RON | 592.171 RON | 1.418 RON | 7.225 RON | 335.834 RON | 192.117 RON | 143.717 RON | 114.726 RON | 221.108 RON | 114.872 RON | 15.338 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 184.245 RON | 187.924 RON | 184.510 RON | 1.740 RON | 3.414 RON | 197.262 RON | 168.724 RON | 28.538 RON | 2.611 RON | 194.651 RON | 21.085 RON | 9.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 304.443 RON | 308.952 RON | 229.325 RON | 77.012 RON | 79.627 RON | 274.476 RON | 177.119 RON | 97.357 RON | 73.502 RON | 200.974 RON | 649 RON | 14.568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 333.624 RON | 430.723 RON | 337.430 RON | 89.632 RON | 93.293 RON | 211.641 RON | 90.224 RON | 121.417 RON | 99.141 RON | 112.500 RON | 3.487 RON | 21.802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 323.260 RON | 325.696 RON | 280.350 RON | 42.578 RON | 45.346 RON | 244.816 RON | 176.256 RON | 68.560 RON | 54.545 RON | 190.271 RON | 0 RON | 29.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 146.830 RON | 146.830 RON | 195.187 RON | −48.806 RON | −48.357 RON | 176.439 RON | 163.446 RON | 12.993 RON | 2.968 RON | 212.865 RON | 0 RON | 12.119 RON | 0 RON | 39.394 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEICU DANIELA -CRISTINA
administrator
TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
146,8 K RON
Rezultat Net 2024
−48,8 K RON
Total Active 2024
176,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,4 K RON | 184,2 K RON | 304,4 K RON | 333,6 K RON | 323,3 K RON | 146,8 K RON |
| Venituri totale | 599,4 K RON | 187,9 K RON | 309,0 K RON | 430,7 K RON | 325,7 K RON | 146,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 592,2 K RON | 184,5 K RON | 229,3 K RON | 337,4 K RON | 280,4 K RON | 195,2 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 77,0 K RON | 89,6 K RON | 42,6 K RON | −48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,4 K RON (92.6%)
Active circulante13,0 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,1 K RON
Numerar874 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,12 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,9%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,1 K RON | 335,8 K RON | 65,8% |
| 2020 | 194,7 K RON | 197,3 K RON | 98,7% |
| 2021 | 201,0 K RON | 274,5 K RON | 73,2% |
| 2022 | 112,5 K RON | 211,6 K RON | 53,2% |
| 2023 | 190,3 K RON | 244,8 K RON | 77,7% |
| 2024 | 212,9 K RON | 176,4 K RON | 120,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,4 K RON | 184,2 K RON | 304,4 K RON | 333,6 K RON | 323,3 K RON | 146,8 K RON | ▼ 54,6% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 77,0 K RON | 89,6 K RON | 42,6 K RON | −48,8 K RON | ▼ 214,6% |
| Total active | 335,8 K RON | 197,3 K RON | 274,5 K RON | 211,6 K RON | 244,8 K RON | 176,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 114,7 K RON | 2,6 K RON | 73,5 K RON | 99,1 K RON | 54,5 K RON | 3,0 K RON | ▼ 94,6% |
| Datorii totale | 221,1 K RON | 194,7 K RON | 201,0 K RON | 112,5 K RON | 190,3 K RON | 212,9 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,15 | 0,48 | 1,08 | 0,36 | 0,06 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 0,24 | 0,94 | 25,30 | 26,87 | 13,17 | -33,24 | ▼ 352,4% |
| Scor bonitate | 55 | 38 | 68 | 85 | 48 | 18 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.