VISTULA COMPANY SRL
CUI: 5416934
J02/347/1994
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5416934
Cod înmatriculare
J02/347/1994
EUID
ROONRC.J02/347/1994
Data înmatriculării
1994-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CUZA VODĂ, 35, 1, 310108, Corp C2
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
35
Apartament:
1
Cod poștal:
310108
Completare adresă:
Corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.171 RON | 193.590 RON | 197.781 RON | −6.127 RON | −4.191 RON | 50.457 RON | 2.810 RON | 47.647 RON | −59.780 RON | 110.237 RON | 561 RON | 36.756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 258.903 RON | 260.557 RON | 210.617 RON | 47.334 RON | 49.940 RON | 106.829 RON | 0 RON | 106.829 RON | −12.446 RON | 120.314 RON | 561 RON | 80.700 RON | 0 RON | 1.039 RON | 3 |
| 2021 | 244.258 RON | 244.790 RON | 205.988 RON | 36.354 RON | 38.802 RON | 74.868 RON | 0 RON | 74.868 RON | 23.908 RON | 58.008 RON | 561 RON | 26.124 RON | 0 RON | 7.048 RON | 2 |
| 2022 | 279.711 RON | 282.985 RON | 216.280 RON | 63.875 RON | 66.705 RON | 78.713 RON | 0 RON | 78.713 RON | 64.115 RON | 14.730 RON | 561 RON | 46.651 RON | 0 RON | 132 RON | 2 |
| 2023 | 344.537 RON | 345.777 RON | 271.003 RON | 71.316 RON | 74.774 RON | 112.696 RON | 0 RON | 112.696 RON | 99.432 RON | 13.264 RON | 561 RON | 52.268 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 220.677 RON | 223.241 RON | 231.260 RON | −10.251 RON | −8.019 RON | 86.118 RON | 0 RON | 86.118 RON | 71.281 RON | 14.837 RON | 0 RON | 29.187 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLNAR MIHAI-GHEORGHE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
MOLNAR ILDIKO
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.251 RON)
Cifra de Afaceri 2024
220,7 K RON
Rezultat Net 2024
−10,3 K RON
Total Active 2024
86,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 258,9 K RON | 244,3 K RON | 279,7 K RON | 344,5 K RON | 220,7 K RON |
| Venituri totale | 193,6 K RON | 260,6 K RON | 244,8 K RON | 283,0 K RON | 345,8 K RON | 223,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,8 K RON | 210,6 K RON | 206,0 K RON | 216,3 K RON | 271,0 K RON | 231,3 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 47,3 K RON | 36,4 K RON | 63,9 K RON | 71,3 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,2 K RON
Numerar56,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,56 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,2 K RON | 50,5 K RON | 218,5% |
| 2020 | 120,3 K RON | 106,8 K RON | 112,6% |
| 2021 | 58,0 K RON | 74,9 K RON | 77,5% |
| 2022 | 14,7 K RON | 78,7 K RON | 18,7% |
| 2023 | 13,3 K RON | 112,7 K RON | 11,8% |
| 2024 | 14,8 K RON | 86,1 K RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 258,9 K RON | 244,3 K RON | 279,7 K RON | 344,5 K RON | 220,7 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 47,3 K RON | 36,4 K RON | 63,9 K RON | 71,3 K RON | −10,3 K RON | ▼ 114,4% |
| Total active | 50,5 K RON | 106,8 K RON | 74,9 K RON | 78,7 K RON | 112,7 K RON | 86,1 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −59,8 K RON | −12,4 K RON | 23,9 K RON | 64,1 K RON | 99,4 K RON | 71,3 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 110,2 K RON | 120,3 K RON | 58,0 K RON | 14,7 K RON | 13,3 K RON | 14,8 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,89 | 1,29 | 5,34 | 8,50 | 5,80 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | -3,19 | 18,28 | 14,88 | 22,84 | 20,70 | -4,65 | ▼ 122,5% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 72 | 100 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.