VISTULA COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CUZA VODĂ, 35, 1, 310108, Corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.171 RON | 193.590 RON | 197.781 RON | −6.127 RON | −4.191 RON | 50.457 RON | 2.810 RON | 47.647 RON | −59.780 RON | 110.237 RON | 561 RON | 36.756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 258.903 RON | 260.557 RON | 210.617 RON | 47.334 RON | 49.940 RON | 106.829 RON | 0 RON | 106.829 RON | −12.446 RON | 120.314 RON | 561 RON | 80.700 RON | 0 RON | 1.039 RON | 3 |
| 2021 | 244.258 RON | 244.790 RON | 205.988 RON | 36.354 RON | 38.802 RON | 74.868 RON | 0 RON | 74.868 RON | 23.908 RON | 58.008 RON | 561 RON | 26.124 RON | 0 RON | 7.048 RON | 2 |
| 2022 | 279.711 RON | 282.985 RON | 216.280 RON | 63.875 RON | 66.705 RON | 78.713 RON | 0 RON | 78.713 RON | 64.115 RON | 14.730 RON | 561 RON | 46.651 RON | 0 RON | 132 RON | 2 |
| 2023 | 344.537 RON | 345.777 RON | 271.003 RON | 71.316 RON | 74.774 RON | 112.696 RON | 0 RON | 112.696 RON | 99.432 RON | 13.264 RON | 561 RON | 52.268 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 220.677 RON | 223.241 RON | 231.260 RON | −10.251 RON | −8.019 RON | 86.118 RON | 0 RON | 86.118 RON | 71.281 RON | 14.837 RON | 0 RON | 29.187 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 243.869 RON | 249.485 RON | 242.052 RON | 4.938 RON | 7.433 RON | 83.121 RON | 0 RON | 83.121 RON | 5.178 RON | 77.943 RON | 0 RON | 33.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 258,9 K RON | 244,3 K RON | 279,7 K RON | 344,5 K RON | 220,7 K RON | 243,9 K RON |
| Venituri totale | 193,6 K RON | 260,6 K RON | 244,8 K RON | 283,0 K RON | 345,8 K RON | 223,2 K RON | 249,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,8 K RON | 210,6 K RON | 206,0 K RON | 216,3 K RON | 271,0 K RON | 231,3 K RON | 242,1 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 47,3 K RON | 36,4 K RON | 63,9 K RON | 71,3 K RON | −10,3 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,2 K RON | 50,5 K RON | 218,5% |
| 2020 | 120,3 K RON | 106,8 K RON | 112,6% |
| 2021 | 58,0 K RON | 74,9 K RON | 77,5% |
| 2022 | 14,7 K RON | 78,7 K RON | 18,7% |
| 2023 | 13,3 K RON | 112,7 K RON | 11,8% |
| 2024 | 14,8 K RON | 86,1 K RON | 17,2% |
| 2025 | 77,9 K RON | 83,1 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 258,9 K RON | 244,3 K RON | 279,7 K RON | 344,5 K RON | 220,7 K RON | 243,9 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 47,3 K RON | 36,4 K RON | 63,9 K RON | 71,3 K RON | −10,3 K RON | 4,9 K RON | ▲ 148,2% |
| Total active | 50,5 K RON | 106,8 K RON | 74,9 K RON | 78,7 K RON | 112,7 K RON | 86,1 K RON | 83,1 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −59,8 K RON | −12,4 K RON | 23,9 K RON | 64,1 K RON | 99,4 K RON | 71,3 K RON | 5,2 K RON | ▼ 92,7% |
| Datorii totale | 110,2 K RON | 120,3 K RON | 58,0 K RON | 14,7 K RON | 13,3 K RON | 14,8 K RON | 77,9 K RON | ▲ 425,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,89 | 1,29 | 5,34 | 8,50 | 5,80 | 1,07 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | -3,19 | 18,28 | 14,88 | 22,84 | 20,70 | -4,65 | 2,02 | ▲ 143,4% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 72 | 100 | 100 | 57 | 58 | ▲ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.