OLTIN COM-IMPEX SRL
CUI: 5331900
J02/358/1994
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5331900
Cod înmatriculare
J02/358/1994
EUID
ROONRC.J02/358/1994
Data înmatriculării
1994-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. COLŢUNAŞ, 13, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Str. COLŢUNAŞ
Număr:
13
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 383.523 RON | 383.524 RON | 299.610 RON | 80.079 RON | 83.914 RON | 592.324 RON | 3.225 RON | 589.099 RON | −528.868 RON | 1.121.192 RON | 0 RON | 583.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.102 RON | 46.405 RON | 27.967 RON | 17.305 RON | 18.438 RON | 588.824 RON | 0 RON | 588.824 RON | −511.563 RON | 1.100.387 RON | 257 RON | 584.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.607 RON | 50.608 RON | 10.148 RON | 38.943 RON | 40.460 RON | 596.974 RON | 0 RON | 596.974 RON | −472.620 RON | 1.069.594 RON | 257 RON | 589.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.178 RON | 55.179 RON | 12.435 RON | 41.090 RON | 42.744 RON | 476.760 RON | 0 RON | 476.760 RON | −431.529 RON | 908.289 RON | 257 RON | 470.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.460 RON | 68.460 RON | 12.944 RON | 46.633 RON | 55.516 RON | 526.073 RON | 0 RON | 526.073 RON | −384.897 RON | 910.970 RON | 0 RON | 495.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNESCU GABRIELA- DANIELA
administrator
Sat Vintilă Vodă, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−384.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
68,5 K RON
Rezultat Net 2023
46,6 K RON
Total Active 2023
526,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,5 K RON | 46,1 K RON | 50,6 K RON | 55,2 K RON | 68,5 K RON |
| Venituri totale | 383,5 K RON | 46,4 K RON | 50,6 K RON | 55,2 K RON | 68,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,6 K RON | 28,0 K RON | 10,1 K RON | 12,4 K RON | 12,9 K RON |
| Rezultat net | 80,1 K RON | 17,3 K RON | 38,9 K RON | 41,1 K RON | 46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −65,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−384.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante526,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe495,6 K RON
Numerar30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.642 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,1%
Marjă netă
68,1%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 592,3 K RON | 189,3% |
| 2020 | 1,10 M RON | 588,8 K RON | 186,9% |
| 2021 | 1,07 M RON | 597,0 K RON | 179,2% |
| 2022 | 908,3 K RON | 476,8 K RON | 190,5% |
| 2023 | 911,0 K RON | 526,1 K RON | 173,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,5 K RON | 46,1 K RON | 50,6 K RON | 55,2 K RON | 68,5 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 80,1 K RON | 17,3 K RON | 38,9 K RON | 41,1 K RON | 46,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Total active | 592,3 K RON | 588,8 K RON | 597,0 K RON | 476,8 K RON | 526,1 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −528,9 K RON | −511,6 K RON | −472,6 K RON | −431,5 K RON | −384,9 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 1,07 M RON | 908,3 K RON | 911,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,52 | 0,58 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 20,88 | 37,54 | 76,95 | 74,47 | 68,12 | ▼ 8,5% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 60 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (46,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.