CACTUS PLUS SRL
CUI: 17285069
J02/372/2005
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17285069
Cod înmatriculare
J02/372/2005
EUID
ROONRC.J02/372/2005
Data înmatriculării
2005-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. ALBA IULIA, 5, 533, A, 2, 5, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. ALBA IULIA
Număr:
5
Bloc:
533
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.811.208 RON | 2.830.767 RON | 2.483.791 RON | 320.290 RON | 346.976 RON | 720.915 RON | 177.080 RON | 543.835 RON | 320.530 RON | 400.385 RON | 99.097 RON | 118.210 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.443.900 RON | 2.482.677 RON | 2.265.158 RON | 196.318 RON | 217.519 RON | 982.999 RON | 505.626 RON | 477.373 RON | 196.558 RON | 786.441 RON | 292.261 RON | 281.029 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.849.255 RON | 2.867.884 RON | 2.621.698 RON | 221.586 RON | 246.186 RON | 708.472 RON | 399.569 RON | 308.903 RON | 221.826 RON | 486.646 RON | 49.108 RON | 165.605 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 4.093.615 RON | 4.104.977 RON | 3.801.208 RON | 265.299 RON | 303.769 RON | 750.214 RON | 297.800 RON | 452.414 RON | 265.539 RON | 484.675 RON | 82.158 RON | 274.183 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.735.812 RON | 3.741.108 RON | 3.875.703 RON | −185.643 RON | −134.595 RON | 467.217 RON | 254.512 RON | 212.705 RON | −170.403 RON | 637.620 RON | 120.625 RON | 487.958 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.894.538 RON | 4.949.510 RON | 4.764.958 RON | 98.716 RON | 184.552 RON | 602.593 RON | 616.841 RON | −14.248 RON | −71.686 RON | 713.337 RON | 290.064 RON | 135.752 RON | 0 RON | 39.058 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRUŞ GABRIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7485 Activităţi de secretariat şi traducere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,89 M RON
Rezultat Net 2024
98,7 K RON
Total Active 2024
602,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,44 M RON | 2,85 M RON | 4,09 M RON | 3,74 M RON | 4,89 M RON |
| Venituri totale | 2,83 M RON | 2,48 M RON | 2,87 M RON | 4,10 M RON | 3,74 M RON | 4,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,48 M RON | 2,27 M RON | 2,62 M RON | 3,80 M RON | 3,88 M RON | 4,76 M RON |
| Rezultat net | 320,3 K RON | 196,3 K RON | 221,6 K RON | 265,3 K RON | −185,6 K RON | 98,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,62 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate616,8 K RON (102.4%)
Active circulante−14,2 K RON (-2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,87 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,05 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,0%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 400,4 K RON | 720,9 K RON | 55,5% |
| 2020 | 786,4 K RON | 983,0 K RON | 80,0% |
| 2021 | 486,6 K RON | 708,5 K RON | 68,7% |
| 2022 | 484,7 K RON | 750,2 K RON | 64,6% |
| 2023 | 637,6 K RON | 467,2 K RON | 136,5% |
| 2024 | 713,3 K RON | 602,6 K RON | 118,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,44 M RON | 2,85 M RON | 4,09 M RON | 3,74 M RON | 4,89 M RON | ▲ 31,0% |
| Rezultat net | 320,3 K RON | 196,3 K RON | 221,6 K RON | 265,3 K RON | −185,6 K RON | 98,7 K RON | ▲ 153,2% |
| Total active | 720,9 K RON | 983,0 K RON | 708,5 K RON | 750,2 K RON | 467,2 K RON | 602,6 K RON | ▲ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 320,5 K RON | 196,6 K RON | 221,8 K RON | 265,5 K RON | −170,4 K RON | −71,7 K RON | ▲ 57,9% |
| Datorii totale | 400,4 K RON | 786,4 K RON | 486,6 K RON | 484,7 K RON | 637,6 K RON | 713,3 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,61 | 0,63 | 0,93 | 0,33 | -0,02 | ▼ 106,0% |
| Marjă netă (%) | 11,39 | 8,03 | 7,78 | 6,48 | -4,97 | 2,02 | ▲ 140,6% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 73 | 73 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (98,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.