POIENIŢA CLEANING S.R.L.
CUI: 23399416
J02/391/2008
SRL
Arad, Sat Dorgoş, Comuna Ususău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23399416
Cod înmatriculare
J02/391/2008
EUID
ROONRC.J02/391/2008
Data înmatriculării
2008-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Dorgoş, Comuna Ususău, 65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 844 RON | −844 RON | −844 RON | 25.517 RON | 24.400 RON | 1.117 RON | −644 RON | 26.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 249.100 RON | 249.349 RON | 151.991 RON | 95.048 RON | 97.358 RON | 151.548 RON | 20.333 RON | 131.215 RON | 94.405 RON | 57.143 RON | 0 RON | 25.288 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 276.444 RON | 276.541 RON | 175.043 RON | 98.786 RON | 101.498 RON | 321.049 RON | 173.413 RON | 147.636 RON | 193.191 RON | 141.553 RON | 0 RON | 91.655 RON | 0 RON | 13.695 RON | 4 |
| 2022 | 325.814 RON | 325.814 RON | 207.639 RON | 115.406 RON | 118.175 RON | 412.185 RON | 145.275 RON | 266.910 RON | 308.597 RON | 108.681 RON | 0 RON | 215.772 RON | 0 RON | 5.093 RON | 3 |
| 2023 | 365.395 RON | 365.395 RON | 267.832 RON | 94.458 RON | 97.563 RON | 498.691 RON | 117.138 RON | 381.553 RON | 403.056 RON | 113.153 RON | 0 RON | 302.748 RON | 0 RON | 17.518 RON | 5 |
| 2024 | 389.535 RON | 389.535 RON | 283.275 RON | 100.465 RON | 106.260 RON | 183.322 RON | 94.962 RON | 88.360 RON | 101.466 RON | 94.815 RON | 0 RON | 56.022 RON | 0 RON | 12.959 RON | 5 |
| 2025 | 431.300 RON | 431.300 RON | 280.736 RON | 143.066 RON | 150.564 RON | 417.005 RON | 212.426 RON | 204.579 RON | 144.532 RON | 274.729 RON | 0 RON | 204.136 RON | 0 RON | 2.256 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAN IOAN
administrator
Comuna Poiana Sibiului, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
431,3 K RON
Rezultat Net 2025
143,1 K RON
Total Active 2025
417,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 249,1 K RON | 276,4 K RON | 325,8 K RON | 365,4 K RON | 389,5 K RON | 431,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 249,3 K RON | 276,5 K RON | 325,8 K RON | 365,4 K RON | 389,5 K RON | 431,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 844 RON | 152,0 K RON | 175,0 K RON | 207,6 K RON | 267,8 K RON | 283,3 K RON | 280,7 K RON |
| Rezultat net | −844 RON | 95,0 K RON | 98,8 K RON | 115,4 K RON | 94,5 K RON | 100,5 K RON | 143,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 528,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,4 K RON (50.9%)
Active circulante204,6 K RON (49.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe204,1 K RON
Numerar443 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,9%
Marjă netă
33,2%
ROA
34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 25,5 K RON | 102,5% |
| 2020 | 57,1 K RON | 151,5 K RON | 37,7% |
| 2021 | 141,6 K RON | 321,0 K RON | 44,1% |
| 2022 | 108,7 K RON | 412,2 K RON | 26,4% |
| 2023 | 113,2 K RON | 498,7 K RON | 22,7% |
| 2024 | 94,8 K RON | 183,3 K RON | 51,7% |
| 2025 | 274,7 K RON | 417,0 K RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 249,1 K RON | 276,4 K RON | 325,8 K RON | 365,4 K RON | 389,5 K RON | 431,3 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | −844 RON | 95,0 K RON | 98,8 K RON | 115,4 K RON | 94,5 K RON | 100,5 K RON | 143,1 K RON | ▲ 42,4% |
| Total active | 25,5 K RON | 151,5 K RON | 321,0 K RON | 412,2 K RON | 498,7 K RON | 183,3 K RON | 417,0 K RON | ▲ 127,5% |
| Capitaluri proprii | −644 RON | 94,4 K RON | 193,2 K RON | 308,6 K RON | 403,1 K RON | 101,5 K RON | 144,5 K RON | ▲ 42,4% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 57,1 K RON | 141,6 K RON | 108,7 K RON | 113,2 K RON | 94,8 K RON | 274,7 K RON | ▲ 189,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 2,30 | 1,04 | 2,46 | 3,37 | 0,93 | 0,74 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | – | 38,16 | 35,73 | 35,42 | 25,85 | 25,79 | 33,17 | ▲ 28,6% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 85 | 100 | 95 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.