DIANA & ADI & UKA SRL
CUI: 25401954
J02/412/2009
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25401954
Cod înmatriculare
J02/412/2009
EUID
ROONRC.J02/412/2009
Data înmatriculării
2009-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. PETRU RAREŞ, 116, 310206
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Str. PETRU RAREŞ
Număr:
116
Cod poștal:
310206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.408 RON | 38.408 RON | 89.512 RON | −51.488 RON | −51.104 RON | 7.840 RON | 0 RON | 7.840 RON | −123.503 RON | 131.343 RON | 0 RON | 5.740 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 27.425 RON | 33.227 RON | 46.424 RON | −13.857 RON | −13.197 RON | 4.713 RON | 0 RON | 4.713 RON | −137.360 RON | 142.073 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 30.304 RON | 31.944 RON | 49.278 RON | −17.653 RON | −17.334 RON | 3.117 RON | 0 RON | 3.117 RON | −155.013 RON | 158.130 RON | 456 RON | 2.655 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 36.049 RON | 36.495 RON | 58.628 RON | −22.493 RON | −22.133 RON | 2.384 RON | 0 RON | 2.384 RON | −177.506 RON | 179.890 RON | 0 RON | 1.970 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 66.929 RON | 76.994 RON | 96.181 RON | −19.856 RON | −19.187 RON | 16.239 RON | 0 RON | 16.239 RON | −197.362 RON | 213.601 RON | 0 RON | 1.970 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 143.648 RON | 143.749 RON | 119.597 RON | 22.715 RON | 24.152 RON | 39.477 RON | 0 RON | 39.477 RON | −174.647 RON | 214.124 RON | 0 RON | 2.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRB ADRIAN
administrator
ARAD,JUD.ARAD
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 542.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,6 K RON
Rezultat Net 2024
22,7 K RON
Total Active 2024
39,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 27,4 K RON | 30,3 K RON | 36,0 K RON | 66,9 K RON | 143,6 K RON |
| Venituri totale | 38,4 K RON | 33,2 K RON | 31,9 K RON | 36,5 K RON | 77,0 K RON | 143,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,5 K RON | 46,4 K RON | 49,3 K RON | 58,6 K RON | 96,2 K RON | 119,6 K RON |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −13,9 K RON | −17,7 K RON | −22,5 K RON | −19,9 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,48 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
15,8%
ROA
57,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,3 K RON | 7,8 K RON | 1.675,3% |
| 2020 | 142,1 K RON | 4,7 K RON | 3.014,5% |
| 2021 | 158,1 K RON | 3,1 K RON | 5.073,2% |
| 2022 | 179,9 K RON | 2,4 K RON | 7.545,7% |
| 2023 | 213,6 K RON | 16,2 K RON | 1.315,4% |
| 2024 | 214,1 K RON | 39,5 K RON | 542,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 27,4 K RON | 30,3 K RON | 36,0 K RON | 66,9 K RON | 143,6 K RON | ▲ 114,6% |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −13,9 K RON | −17,7 K RON | −22,5 K RON | −19,9 K RON | 22,7 K RON | ▲ 214,4% |
| Total active | 7,8 K RON | 4,7 K RON | 3,1 K RON | 2,4 K RON | 16,2 K RON | 39,5 K RON | ▲ 143,1% |
| Capitaluri proprii | −123,5 K RON | −137,4 K RON | −155,0 K RON | −177,5 K RON | −197,4 K RON | −174,6 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 131,3 K RON | 142,1 K RON | 158,1 K RON | 179,9 K RON | 213,6 K RON | 214,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,18 | ▲ 142,6% |
| Marjă netă (%) | -134,06 | -50,53 | -58,25 | -62,40 | -29,67 | 15,81 | ▲ 153,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 542.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.