IMO - BERTFUMORE SRL

CUI: 16228600 J02/437/2004 SRL Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16228600
Cod înmatriculare J02/437/2004
EUID ROONRC.J02/437/2004
Data înmatriculării 2004-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu, ŞAGU, 930/1, 317310

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Şagu, Comuna Şagu
Stradă: ŞAGU
Număr: 930/1
Cod poștal: 317310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 187.951 RON 187.995 RON 171.419 RON 14.696 RON 16.576 RON 2.909.823 RON 2.273.444 RON 636.379 RON −71.146 RON 2.980.969 RON 0 RON 171.792 RON 0 RON 0 RON 1
2020 167.482 RON 167.526 RON 191.363 RON −28.711 RON −23.837 RON 2.893.239 RON 2.228.563 RON 664.676 RON −99.857 RON 2.993.096 RON 0 RON 206.496 RON 0 RON 0 RON 1
2021 169.612 RON 169.656 RON 271.435 RON −106.348 RON −101.779 RON 2.881.351 RON 2.353.534 RON 527.817 RON −206.206 RON 3.087.557 RON 0 RON 124.853 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERTOTTI FABIO ANGELO
administrator
IVREA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−206.206 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−106.348 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
169,6 K RON
Rezultat Net 2021
−106,3 K RON
Total Active 2021
2,88 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 188,0 K RON 167,5 K RON 169,6 K RON
Venituri totale 188,0 K RON 167,5 K RON 169,7 K RON
Cheltuieli totale 171,4 K RON 191,4 K RON 271,4 K RON
Rezultat net 14,7 K RON −28,7 K RON −106,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 156,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−206.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,35 M RON (81.7%)
Active circulante527,8 K RON (18.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe124,9 K RON
Numerar403,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,36
Durata încasare (zile) 269

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-60,0%
Marjă netă
-62,7%
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,98 M RON 2,91 M RON 102,5%
2020 2,99 M RON 2,89 M RON 103,5%
2021 3,09 M RON 2,88 M RON 107,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 188,0 K RON 167,5 K RON 169,6 K RON ▲ 1,3%
Rezultat net 14,7 K RON −28,7 K RON −106,3 K RON ▼ 270,4%
Total active 2,91 M RON 2,89 M RON 2,88 M RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii −71,1 K RON −99,9 K RON −206,2 K RON ▼ 106,5%
Datorii totale 2,98 M RON 2,99 M RON 3,09 M RON ▲ 3,2%
Lichiditate curentă 0,21 0,22 0,17 ▼ 23,1%
Marjă netă (%) 7,82 -17,14 -62,70 ▼ 265,8%
Scor bonitate 37 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.