TREPI COMPANY SRL
CUI: 14671898
J02/448/2002
SRL
Arad, Sat Cuvin, Comuna Ghioroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14671898
Cod înmatriculare
J02/448/2002
EUID
ROONRC.J02/448/2002
Data înmatriculării
2002-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Arad, Sat Cuvin, Comuna Ghioroc, 552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.716 RON | 46.617 RON | 111.321 RON | −66.670 RON | −64.704 RON | 928.702 RON | 884.098 RON | 44.604 RON | −433.524 RON | 1.362.226 RON | 0 RON | 3.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 2.000 RON | 91.252 RON | −89.252 RON | −89.252 RON | 835.433 RON | 823.672 RON | 11.761 RON | −522.776 RON | 1.358.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 313.119 RON | 345.707 RON | −41.288 RON | −32.588 RON | 809.775 RON | 504.348 RON | 305.427 RON | −564.064 RON | 1.373.839 RON | 0 RON | 290.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 42.197 RON | 35.421 RON | 6.774 RON | 6.776 RON | 850.550 RON | 557.803 RON | 292.747 RON | −557.290 RON | 1.407.840 RON | 0 RON | 290.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 31.911 RON | −31.911 RON | −31.911 RON | 818.639 RON | 526.436 RON | 292.203 RON | −589.201 RON | 1.407.840 RON | 0 RON | 281.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 34.165 RON | −34.165 RON | −34.165 RON | 791.474 RON | 495.069 RON | 296.405 RON | −623.366 RON | 1.414.840 RON | 0 RON | 281.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 32.701 RON | −32.701 RON | −32.701 RON | 758.773 RON | 463.702 RON | 295.071 RON | −656.067 RON | 1.414.840 RON | 0 RON | 281.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNOIA VALERIO
administrator
PULFERO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−656.067 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.701 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,7 K RON
Total Active 2025
758,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 46,6 K RON | 2,0 K RON | 313,1 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 111,3 K RON | 91,3 K RON | 345,7 K RON | 35,4 K RON | 31,9 K RON | 34,2 K RON | 32,7 K RON |
| Rezultat net | −66,7 K RON | −89,3 K RON | −41,3 K RON | 6,8 K RON | −31,9 K RON | −34,2 K RON | −32,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−656.067 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate463,7 K RON (61.1%)
Active circulante295,1 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe281,0 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 928,7 K RON | 146,7% |
| 2020 | 1,36 M RON | 835,4 K RON | 162,6% |
| 2021 | 1,37 M RON | 809,8 K RON | 169,7% |
| 2022 | 1,41 M RON | 850,6 K RON | 165,5% |
| 2023 | 1,41 M RON | 818,6 K RON | 172,0% |
| 2024 | 1,41 M RON | 791,5 K RON | 178,8% |
| 2025 | 1,41 M RON | 758,8 K RON | 186,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −66,7 K RON | −89,3 K RON | −41,3 K RON | 6,8 K RON | −31,9 K RON | −34,2 K RON | −32,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Total active | 928,7 K RON | 835,4 K RON | 809,8 K RON | 850,6 K RON | 818,6 K RON | 791,5 K RON | 758,8 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −433,5 K RON | −522,8 K RON | −564,1 K RON | −557,3 K RON | −589,2 K RON | −623,4 K RON | −656,1 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,36 M RON | 1,37 M RON | 1,41 M RON | 1,41 M RON | 1,41 M RON | 1,41 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -159,82 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 30 | 22 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.