TEREANU AGRI SRL
CUI: 27093516
J02/462/2010
SRL
Arad, Sat Beliu, Comuna Beliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27093516
Cod înmatriculare
J02/462/2010
EUID
ROONRC.J02/462/2010
Data înmatriculării
2010-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Arad, Sat Beliu, Comuna Beliu, 134, 317040
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Beliu, Comuna Beliu
Sector:
0
Număr:
134
Cod poștal:
317040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 37.635 RON | 53.800 RON | −16.180 RON | −16.165 RON | 9.697 RON | 8.310 RON | 1.387 RON | −321.077 RON | 329.548 RON | 0 RON | 396 RON | 1.226 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.500 RON | 4.726 RON | 8.894 RON | −4.273 RON | −4.168 RON | 4.803 RON | 0 RON | 4.803 RON | −325.350 RON | 330.153 RON | 0 RON | 396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.803 RON | 0 RON | 4.803 RON | −325.350 RON | 330.153 RON | 0 RON | 396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARNA NICOLAE
administrator
INEU, JUD.ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−325.350 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 6873.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
0 RON
Total Active 2021
4,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 3,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 4,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 53,8 K RON | 8,9 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −4,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 833 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−325.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe396 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 329,5 K RON | 9,7 K RON | 3.398,5% |
| 2020 | 330,2 K RON | 4,8 K RON | 6.873,9% |
| 2021 | 330,2 K RON | 4,8 K RON | 6.873,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 3,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −4,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 9,7 K RON | 4,8 K RON | 4,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −321,1 K RON | −325,4 K RON | −325,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 329,5 K RON | 330,2 K RON | 330,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -3.236,00 | -122,09 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 30 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 833 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6873.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.