THEMA COMPANY SRL
CUI: 14099347
J02/483/2001
SRL
Arad, Sat Sintea Mare, Comuna Sintea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14099347
Cod înmatriculare
J02/483/2001
EUID
ROONRC.J02/483/2001
Data înmatriculării
2001-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Sintea Mare, Comuna Sintea Mare, 600/A, 2982
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Sintea Mare, Comuna Sintea Mare
Sector:
0
Număr:
600/A
Cod poștal:
2982
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 909.257 RON | 1.517.693 RON | 1.548.068 RON | −43.823 RON | −30.375 RON | 5.234.273 RON | 2.090.566 RON | 3.143.707 RON | 2.165.492 RON | 3.158.808 RON | 201.520 RON | 790.169 RON | 0 RON | 90.027 RON | 4 |
| 2020 | 981.449 RON | 1.170.887 RON | 881.566 RON | 281.633 RON | 289.321 RON | 5.642.872 RON | 1.879.282 RON | 3.763.590 RON | 2.474.125 RON | 3.170.930 RON | 103.634 RON | 513.604 RON | 0 RON | 2.183 RON | 4 |
| 2021 | 450.612 RON | 765.109 RON | 837.388 RON | −77.155 RON | −72.279 RON | 5.674.428 RON | 2.192.912 RON | 3.481.516 RON | 2.396.970 RON | 3.282.655 RON | 107.145 RON | 576.076 RON | 0 RON | 5.197 RON | 3 |
| 2022 | 556.239 RON | 759.531 RON | 595.070 RON | 157.963 RON | 164.461 RON | 5.952.216 RON | 2.043.332 RON | 3.908.884 RON | 2.554.933 RON | 3.402.604 RON | 95.635 RON | 756.108 RON | 0 RON | 5.321 RON | 3 |
| 2023 | 684.401 RON | 1.015.273 RON | 835.685 RON | 172.059 RON | 179.588 RON | 6.172.604 RON | 2.026.506 RON | 4.146.098 RON | 2.694.832 RON | 3.480.781 RON | 208.856 RON | 765.688 RON | 0 RON | 3.009 RON | 4 |
| 2024 | 728.394 RON | 1.018.076 RON | 1.193.656 RON | −194.373 RON | −175.580 RON | 5.968.012 RON | 2.054.937 RON | 3.913.075 RON | 2.500.459 RON | 3.516.161 RON | 424.343 RON | 699.821 RON | 0 RON | 48.608 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
KALDENBACH GEORGE CORNELIS
administrator
SPANBROEK, Olanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (58)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−194.373 RON)
Cifra de Afaceri 2024
728,4 K RON
Rezultat Net 2024
−194,4 K RON
Total Active 2024
5,97 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,3 K RON | 981,4 K RON | 450,6 K RON | 556,2 K RON | 684,4 K RON | 728,4 K RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,17 M RON | 765,1 K RON | 759,5 K RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 881,6 K RON | 837,4 K RON | 595,1 K RON | 835,7 K RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −43,8 K RON | 281,6 K RON | −77,2 K RON | 158,0 K RON | 172,1 K RON | −194,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 549,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,05 M RON (34.4%)
Active circulante3,91 M RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri424,3 K RON
Creanțe699,8 K RON
Numerar8,3 K RON
Alte active circulante2,78 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 213 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,1%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,16 M RON | 5,23 M RON | 60,4% |
| 2020 | 3,17 M RON | 5,64 M RON | 56,2% |
| 2021 | 3,28 M RON | 5,67 M RON | 57,9% |
| 2022 | 3,40 M RON | 5,95 M RON | 57,2% |
| 2023 | 3,48 M RON | 6,17 M RON | 56,4% |
| 2024 | 3,52 M RON | 5,97 M RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,3 K RON | 981,4 K RON | 450,6 K RON | 556,2 K RON | 684,4 K RON | 728,4 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | −43,8 K RON | 281,6 K RON | −77,2 K RON | 158,0 K RON | 172,1 K RON | −194,4 K RON | ▼ 213,0% |
| Total active | 5,23 M RON | 5,64 M RON | 5,67 M RON | 5,95 M RON | 6,17 M RON | 5,97 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 2,17 M RON | 2,47 M RON | 2,40 M RON | 2,55 M RON | 2,69 M RON | 2,50 M RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 3,16 M RON | 3,17 M RON | 3,28 M RON | 3,40 M RON | 3,48 M RON | 3,52 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,19 | 1,06 | 1,15 | 1,19 | 1,11 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -4,82 | 28,70 | -17,12 | 28,40 | 25,14 | -26,69 | ▼ 206,2% |
| Scor bonitate | 42 | 85 | 42 | 85 | 85 | 49 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.