TURISM MONTAN TRANSILVANIA SRL
CUI: 28410507
J02/492/2011
SRL
Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28410507
Cod înmatriculare
J02/492/2011
EUID
ROONRC.J02/492/2011
Data înmatriculării
2011-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, DORNEI, 2A, 315300
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Ineu, Oraş Ineu
Stradă:
DORNEI
Număr:
2A
Cod poștal:
315300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.400 RON | 16.564 RON | 5.123 RON | 10.944 RON | 11.441 RON | 87.131 RON | 83.842 RON | 3.289 RON | 71.339 RON | 15.792 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.200 RON | 7.200 RON | 9.387 RON | −2.388 RON | −2.187 RON | 89.347 RON | 83.842 RON | 5.505 RON | 68.951 RON | 20.396 RON | 0 RON | 2.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 700.487 RON | 700.472 RON | 506.703 RON | 187.891 RON | 193.769 RON | 680.409 RON | 132.302 RON | 548.107 RON | 256.842 RON | 423.567 RON | 0 RON | 534.964 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 5.449.895 RON | 5.539.935 RON | 4.911.753 RON | 583.542 RON | 628.182 RON | 1.939.419 RON | 556.900 RON | 1.382.519 RON | 840.384 RON | 1.103.079 RON | 0 RON | 1.374.134 RON | 0 RON | 4.044 RON | 13 |
| 2023 | 6.406.646 RON | 6.435.538 RON | 6.017.577 RON | 354.611 RON | 417.961 RON | 2.598.579 RON | 825.640 RON | 1.772.939 RON | 1.122.996 RON | 1.517.889 RON | 0 RON | 1.698.139 RON | 0 RON | 42.306 RON | 20 |
| 2024 | 8.973.895 RON | 9.127.463 RON | 9.108.054 RON | 4.561 RON | 19.409 RON | 4.368.040 RON | 1.957.228 RON | 2.410.812 RON | 1.048.357 RON | 3.544.447 RON | 0 RON | 2.344.200 RON | 0 RON | 224.764 RON | 20 |
| 2025 | 10.697.751 RON | 10.765.556 RON | 10.131.501 RON | 541.185 RON | 634.055 RON | 5.472.731 RON | 2.577.449 RON | 2.895.282 RON | 1.263.542 RON | 4.462.147 RON | 0 RON | 2.889.748 RON | 0 RON | 252.958 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN ELENA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,70 M RON
Rezultat Net 2025
541,2 K RON
Total Active 2025
5,47 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 7,2 K RON | 700,5 K RON | 5,45 M RON | 6,41 M RON | 8,97 M RON | 10,70 M RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 7,2 K RON | 700,5 K RON | 5,54 M RON | 6,44 M RON | 9,13 M RON | 10,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 9,4 K RON | 506,7 K RON | 4,91 M RON | 6,02 M RON | 9,11 M RON | 10,13 M RON |
| Rezultat net | 10,9 K RON | −2,4 K RON | 187,9 K RON | 583,5 K RON | 354,6 K RON | 4,6 K RON | 541,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,58 M RON (47.1%)
Active circulante2,90 M RON (52.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,89 M RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,1%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 87,1 K RON | 18,1% |
| 2020 | 20,4 K RON | 89,3 K RON | 22,8% |
| 2021 | 423,6 K RON | 680,4 K RON | 62,3% |
| 2022 | 1,10 M RON | 1,94 M RON | 56,9% |
| 2023 | 1,52 M RON | 2,60 M RON | 58,4% |
| 2024 | 3,54 M RON | 4,37 M RON | 81,2% |
| 2025 | 4,46 M RON | 5,47 M RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 7,2 K RON | 700,5 K RON | 5,45 M RON | 6,41 M RON | 8,97 M RON | 10,70 M RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | 10,9 K RON | −2,4 K RON | 187,9 K RON | 583,5 K RON | 354,6 K RON | 4,6 K RON | 541,2 K RON | ▲ 11.765,5% |
| Total active | 87,1 K RON | 89,3 K RON | 680,4 K RON | 1,94 M RON | 2,60 M RON | 4,37 M RON | 5,47 M RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 71,3 K RON | 69,0 K RON | 256,8 K RON | 840,4 K RON | 1,12 M RON | 1,05 M RON | 1,26 M RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 20,4 K RON | 423,6 K RON | 1,10 M RON | 1,52 M RON | 3,54 M RON | 4,46 M RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,27 | 1,29 | 1,25 | 1,17 | 0,68 | 0,65 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 76,00 | -33,17 | 26,82 | 10,71 | 5,54 | 0,05 | 5,06 | ▲ 10.020,0% |
| Scor bonitate | 65 | 42 | 85 | 80 | 67 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (541,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.