PROFILFIER SRL
CUI: 21301065
J02/497/2007
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21301065
Cod înmatriculare
J02/497/2007
EUID
ROONRC.J02/497/2007
Data înmatriculării
2007-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. NOUA, 67, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. NOUA
Număr:
67
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.590 RON | 101.166 RON | 89.452 RON | 10.706 RON | 11.714 RON | 139.168 RON | 1.950 RON | 137.218 RON | 130.778 RON | 8.390 RON | 0 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 77.204 RON | 78.286 RON | 132.806 RON | −55.302 RON | −54.520 RON | 99.570 RON | 150 RON | 99.420 RON | 75.476 RON | 24.094 RON | 39 RON | 1.552 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 65.406 RON | 66.542 RON | 95.271 RON | −29.383 RON | −28.729 RON | 64.220 RON | 0 RON | 64.220 RON | 46.093 RON | 18.127 RON | 0 RON | 55.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 21.828 RON | 21.828 RON | 64.369 RON | −43.146 RON | −42.541 RON | 21.675 RON | 0 RON | 21.675 RON | 2.947 RON | 18.728 RON | 0 RON | 7.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.065 RON | 50.065 RON | 66.405 RON | −16.841 RON | −16.340 RON | 16.751 RON | 0 RON | 16.751 RON | −13.894 RON | 30.645 RON | 0 RON | 13.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.500 RON | 6.505 RON | 19.929 RON | −13.489 RON | −13.424 RON | 40.463 RON | 0 RON | 40.463 RON | −27.384 RON | 67.847 RON | 0 RON | 40.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.116 RON | −4.116 RON | −4.116 RON | 49.111 RON | 0 RON | 49.111 RON | −31.500 RON | 80.611 RON | 0 RON | 35.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAB GHEORGHE
administrator
MAGAU - CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
49,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,6 K RON | 77,2 K RON | 65,4 K RON | 21,8 K RON | 50,1 K RON | 6,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 101,2 K RON | 78,3 K RON | 66,5 K RON | 21,8 K RON | 50,1 K RON | 6,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 89,5 K RON | 132,8 K RON | 95,3 K RON | 64,4 K RON | 66,4 K RON | 19,9 K RON | 4,1 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −55,3 K RON | −29,4 K RON | −43,1 K RON | −16,8 K RON | −13,5 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,0 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 139,2 K RON | 6,0% |
| 2020 | 24,1 K RON | 99,6 K RON | 24,2% |
| 2021 | 18,1 K RON | 64,2 K RON | 28,2% |
| 2022 | 18,7 K RON | 21,7 K RON | 86,4% |
| 2023 | 30,6 K RON | 16,8 K RON | 182,9% |
| 2024 | 67,8 K RON | 40,5 K RON | 167,7% |
| 2025 | 80,6 K RON | 49,1 K RON | 164,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,6 K RON | 77,2 K RON | 65,4 K RON | 21,8 K RON | 50,1 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −55,3 K RON | −29,4 K RON | −43,1 K RON | −16,8 K RON | −13,5 K RON | −4,1 K RON | ▲ 69,5% |
| Total active | 139,2 K RON | 99,6 K RON | 64,2 K RON | 21,7 K RON | 16,8 K RON | 40,5 K RON | 49,1 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 130,8 K RON | 75,5 K RON | 46,1 K RON | 2,9 K RON | −13,9 K RON | −27,4 K RON | −31,5 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 24,1 K RON | 18,1 K RON | 18,7 K RON | 30,6 K RON | 67,8 K RON | 80,6 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 16,35 | 4,13 | 3,54 | 1,16 | 0,55 | 0,60 | 0,61 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 10,75 | -71,63 | -44,92 | -197,66 | -33,64 | -207,52 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 37 | 32 | 32 | 35 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.