ACCOUNTING WORKFLOW MANAGEMENT SRL
CUI: 28435803
J02/527/2011
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28435803
Cod înmatriculare
J02/527/2011
EUID
ROONRC.J02/527/2011
Data înmatriculării
2011-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Ioan Rusu Şirianu, 8, 7, 310035
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Ioan Rusu Şirianu
Număr:
8
Apartament:
7
Cod poștal:
310035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.825 RON | 180.825 RON | 574.633 RON | −399.232 RON | −393.808 RON | 27.374 RON | 11.650 RON | 15.724 RON | −186.954 RON | 214.328 RON | 0 RON | 15.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 184.665 RON | 186.665 RON | 65.193 RON | 115.981 RON | 121.472 RON | 1.123 RON | 0 RON | 1.123 RON | −70.972 RON | 72.095 RON | 0 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.988 RON | 13.988 RON | 9.757 RON | 3.812 RON | 4.231 RON | 14.965 RON | −146 RON | 15.111 RON | −63.844 RON | 78.809 RON | 0 RON | 7.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.838 RON | 13.838 RON | 0 RON | 13.591 RON | 13.838 RON | 13.603 RON | −146 RON | 13.749 RON | −50.253 RON | 63.856 RON | 0 RON | 13.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.968 RON | 20.968 RON | 14.400 RON | 5.517 RON | 6.568 RON | 17.749 RON | −146 RON | 17.895 RON | −44.736 RON | 62.485 RON | 0 RON | 16.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 900 RON | 900 RON | 0 RON | 756 RON | 900 RON | 18.795 RON | 0 RON | 18.795 RON | −43.834 RON | 62.629 RON | 0 RON | 17.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU OCTAVIAN
administrator
ARAD, JUD.ARAD
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 333.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
900 RON
Rezultat Net 2024
756 RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,8 K RON | 184,7 K RON | 14,0 K RON | 13,8 K RON | 21,0 K RON | 900 RON |
| Venituri totale | 180,8 K RON | 186,7 K RON | 14,0 K RON | 13,8 K RON | 21,0 K RON | 900 RON |
| Cheltuieli totale | 574,6 K RON | 65,2 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 14,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −399,2 K RON | 116,0 K RON | 3,8 K RON | 13,6 K RON | 5,5 K RON | 756 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −69,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
84,0%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,3 K RON | 27,4 K RON | 783,0% |
| 2020 | 72,1 K RON | 1,1 K RON | 6.419,9% |
| 2021 | 78,8 K RON | 15,0 K RON | 526,6% |
| 2022 | 63,9 K RON | 13,6 K RON | 469,4% |
| 2023 | 62,5 K RON | 17,7 K RON | 352,1% |
| 2024 | 62,6 K RON | 18,8 K RON | 333,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,8 K RON | 184,7 K RON | 14,0 K RON | 13,8 K RON | 21,0 K RON | 900 RON | ▼ 95,7% |
| Rezultat net | −399,2 K RON | 116,0 K RON | 3,8 K RON | 13,6 K RON | 5,5 K RON | 756 RON | ▼ 86,3% |
| Total active | 27,4 K RON | 1,1 K RON | 15,0 K RON | 13,6 K RON | 17,7 K RON | 18,8 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −187,0 K RON | −71,0 K RON | −63,8 K RON | −50,3 K RON | −44,7 K RON | −43,8 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 214,3 K RON | 72,1 K RON | 78,8 K RON | 63,9 K RON | 62,5 K RON | 62,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,02 | 0,19 | 0,22 | 0,29 | 0,30 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -220,78 | 62,81 | 27,25 | 98,22 | 26,31 | 84,00 | ▲ 219,3% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 42 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (756 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 333.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.