CASA BATA HOTEL & SPA S.R.L.
CUI: 28457712
J02/549/2011
SRL
Arad, Sat Ţela, Comuna Bata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28457712
Cod înmatriculare
J02/549/2011
EUID
ROONRC.J02/549/2011
Data înmatriculării
2011-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Ţela, Comuna Bata, ŢELA, 12, 317023, Constructia C1, Constructia C2 si Constructia C3
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Ţela, Comuna Bata
Stradă:
ŢELA
Număr:
12
Cod poștal:
317023
Completare adresă:
Constructia C1, Constructia C2 si Constructia C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405.546 RON | 448.429 RON | 367.673 RON | 76.575 RON | 80.756 RON | 1.367.505 RON | 989.256 RON | 378.249 RON | −88.038 RON | 1.004.497 RON | 0 RON | 376.874 RON | 451.046 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 136.756 RON | 179.796 RON | 314.958 RON | −136.296 RON | −135.162 RON | 1.197.602 RON | 920.608 RON | 276.994 RON | −224.334 RON | 1.000.225 RON | 0 RON | 272.488 RON | 421.711 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 12.605 RON | 41.940 RON | 227.603 RON | −185.663 RON | −185.663 RON | 989.993 RON | 856.393 RON | 133.600 RON | −409.995 RON | 1.007.612 RON | 0 RON | 133.598 RON | 392.376 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 124.983 RON | 987.453 RON | 255.782 RON | 722.594 RON | 731.671 RON | 4.524.458 RON | 4.464.897 RON | 59.561 RON | 312.599 RON | 3.848.819 RON | 0 RON | 59.559 RON | 363.040 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 825.689 RON | 866.555 RON | 1.487.926 RON | −629.744 RON | −621.371 RON | 4.409.228 RON | 4.324.240 RON | 84.988 RON | −317.145 RON | 4.392.668 RON | 26.407 RON | 50.608 RON | 333.705 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 700.251 RON | 731.428 RON | 1.166.624 RON | −435.196 RON | −435.196 RON | 4.377.984 RON | 4.229.883 RON | 148.101 RON | −752.341 RON | 4.825.955 RON | 17.287 RON | 30.153 RON | 304.370 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 693.173 RON | 779.136 RON | 1.096.908 RON | −317.772 RON | −317.772 RON | 4.145.847 RON | 4.015.791 RON | 130.056 RON | −1.070.113 RON | 4.944.574 RON | 22.820 RON | 69.972 RON | 271.386 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOTEIT ANA-MARIA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.070.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−317.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
693,2 K RON
Rezultat Net 2025
−317,8 K RON
Total Active 2025
4,15 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,5 K RON | 136,8 K RON | 12,6 K RON | 125,0 K RON | 825,7 K RON | 700,3 K RON | 693,2 K RON |
| Venituri totale | 448,4 K RON | 179,8 K RON | 41,9 K RON | 987,5 K RON | 866,6 K RON | 731,4 K RON | 779,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 367,7 K RON | 315,0 K RON | 227,6 K RON | 255,8 K RON | 1,49 M RON | 1,17 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 76,6 K RON | −136,3 K RON | −185,7 K RON | 722,6 K RON | −629,7 K RON | −435,2 K RON | −317,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 814,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.070.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,02 M RON (96.9%)
Active circulante130,1 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,8 K RON
Creanțe70,0 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,38 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,91 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-45,8%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,00 M RON | 1,37 M RON | 73,5% |
| 2020 | 1,00 M RON | 1,20 M RON | 83,5% |
| 2021 | 1,01 M RON | 990,0 K RON | 101,8% |
| 2022 | 3,85 M RON | 4,52 M RON | 85,1% |
| 2023 | 4,39 M RON | 4,41 M RON | 99,6% |
| 2024 | 4,83 M RON | 4,38 M RON | 110,2% |
| 2025 | 4,94 M RON | 4,15 M RON | 119,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,5 K RON | 136,8 K RON | 12,6 K RON | 125,0 K RON | 825,7 K RON | 700,3 K RON | 693,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 76,6 K RON | −136,3 K RON | −185,7 K RON | 722,6 K RON | −629,7 K RON | −435,2 K RON | −317,8 K RON | ▲ 27,0% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,20 M RON | 990,0 K RON | 4,52 M RON | 4,41 M RON | 4,38 M RON | 4,15 M RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −88,0 K RON | −224,3 K RON | −410,0 K RON | 312,6 K RON | −317,1 K RON | −752,3 K RON | −1,07 M RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 1,00 M RON | 1,01 M RON | 3,85 M RON | 4,39 M RON | 4,83 M RON | 4,94 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,28 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 18,88 | -99,66 | -1.472,93 | 578,15 | -76,27 | -62,15 | -45,84 | ▲ 26,2% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 12 | 56 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 814,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.