DAIGORO TEAM SRL

CUI: 28465243 J02/558/2011 SRL Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28465243
Cod înmatriculare J02/558/2011
EUID ROONRC.J02/558/2011
Data înmatriculării 2011-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, FÎNTÎNELE, 116, 317120

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă: FÎNTÎNELE
Număr: 116
Cod poștal: 317120

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 206.677 RON 259.382 RON 57.944 RON 193.657 RON 201.438 RON 5.638.383 RON 5.451.283 RON 187.100 RON 265.868 RON 5.372.515 RON 343 RON 31.951 RON 0 RON 0 RON 0
2020 145.175 RON 145.175 RON 66.925 RON 73.895 RON 78.250 RON 5.720.942 RON 5.453.827 RON 267.115 RON 339.763 RON 5.381.179 RON 343 RON 76.159 RON 0 RON 0 RON 0
2021 173.167 RON 1.133.717 RON 104.259 RON 995.446 RON 1.029.458 RON 6.503.871 RON 5.458.677 RON 1.045.194 RON 1.335.208 RON 5.168.663 RON 343 RON 42.876 RON 0 RON 0 RON 0
2022 147.772 RON 147.772 RON 62.855 RON 80.485 RON 84.917 RON 5.904.943 RON 5.458.677 RON 446.266 RON 3.416.504 RON 2.488.439 RON 343 RON 44.644 RON 0 RON 0 RON 0
2023 210.841 RON 210.841 RON 120.846 RON 75.596 RON 89.995 RON 6.274.034 RON 5.426.427 RON 847.607 RON 3.492.101 RON 2.781.933 RON 342 RON 127.696 RON 0 RON 0 RON 0
2024 163.564 RON 417.020 RON 359.429 RON 48.186 RON 57.591 RON 5.412.740 RON 5.148.365 RON 264.375 RON 3.540.287 RON 1.872.453 RON 342 RON 146.384 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢICA MARIANA MARIOARA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Restaurante
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
163,6 K RON
Rezultat Net 2024
48,2 K RON
Total Active 2024
5,41 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 206,7 K RON 145,2 K RON 173,2 K RON 147,8 K RON 210,8 K RON 163,6 K RON
Venituri totale 259,4 K RON 145,2 K RON 1,13 M RON 147,8 K RON 210,8 K RON 417,0 K RON
Cheltuieli totale 57,9 K RON 66,9 K RON 104,3 K RON 62,9 K RON 120,8 K RON 359,4 K RON
Rezultat net 193,7 K RON 73,9 K RON 995,4 K RON 80,5 K RON 75,6 K RON 48,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,89 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,15 M RON (95.1%)
Active circulante264,4 K RON (4.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri342 RON
Creanțe146,4 K RON
Numerar117,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 478,26
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,12
Durata încasare (zile) 327

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,2%
Marjă netă
29,5%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,37 M RON 5,64 M RON 95,3%
2020 5,38 M RON 5,72 M RON 94,1%
2021 5,17 M RON 6,50 M RON 79,5%
2022 2,49 M RON 5,90 M RON 42,1%
2023 2,78 M RON 6,27 M RON 44,3%
2024 1,87 M RON 5,41 M RON 34,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 206,7 K RON 145,2 K RON 173,2 K RON 147,8 K RON 210,8 K RON 163,6 K RON ▼ 22,4%
Rezultat net 193,7 K RON 73,9 K RON 995,4 K RON 80,5 K RON 75,6 K RON 48,2 K RON ▼ 36,3%
Total active 5,64 M RON 5,72 M RON 6,50 M RON 5,90 M RON 6,27 M RON 5,41 M RON ▼ 13,7%
Capitaluri proprii 265,9 K RON 339,8 K RON 1,34 M RON 3,42 M RON 3,49 M RON 3,54 M RON ▲ 1,4%
Datorii totale 5,37 M RON 5,38 M RON 5,17 M RON 2,49 M RON 2,78 M RON 1,87 M RON ▼ 32,7%
Lichiditate curentă 0,03 0,05 0,20 0,18 0,30 0,14 ▼ 53,7%
Marjă netă (%) 93,70 50,90 574,85 54,47 35,85 29,46 ▼ 17,8%
Scor bonitate 48 48 68 58 73 58 ▼ 20,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.