TERMOPLAST SRL
CUI: 14771846
J02/580/2002
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14771846
Cod înmatriculare
J02/580/2002
EUID
ROONRC.J02/580/2002
Data înmatriculării
2002-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. PROF. DR. FELEA ILARION, 71, 1a, 0310435
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. PROF. DR. FELEA ILARION
Număr:
71
Apartament:
1a
Cod poștal:
0310435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 331.450 RON | 453.310 RON | 446.767 RON | 1.886 RON | 6.543 RON | 143.238 RON | 29.590 RON | 113.648 RON | −167.253 RON | 310.491 RON | 83.592 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 449.813 RON | 466.975 RON | 458.962 RON | 4.572 RON | 8.013 RON | 234.520 RON | 17.237 RON | 217.283 RON | −162.681 RON | 397.201 RON | 163.232 RON | 28.141 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 692.557 RON | 687.571 RON | 676.616 RON | 5.381 RON | 10.955 RON | 177.369 RON | 12.284 RON | 165.085 RON | −157.300 RON | 334.669 RON | 109.776 RON | 17.614 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 679.697 RON | 687.551 RON | 646.005 RON | 34.691 RON | 41.546 RON | 185.740 RON | 5.554 RON | 180.186 RON | −122.609 RON | 308.349 RON | 52.961 RON | 57.495 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 571.344 RON | 629.340 RON | 584.355 RON | 38.705 RON | 44.985 RON | 152.316 RON | 49.217 RON | 103.099 RON | −83.904 RON | 236.318 RON | 51.052 RON | 10.326 RON | 0 RON | 98 RON | 3 |
| 2024 | 481.469 RON | 524.620 RON | 429.028 RON | 85.428 RON | 95.592 RON | 268.224 RON | 35.070 RON | 233.154 RON | 1.524 RON | 266.700 RON | 117.215 RON | 66.399 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 514.625 RON | 564.701 RON | 537.912 RON | 15.444 RON | 26.789 RON | 243.824 RON | 18.298 RON | 225.526 RON | 16.969 RON | 226.855 RON | 152.157 RON | 65.025 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŢIU DANIEL MIHAIL
administrator
ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
514,6 K RON
Rezultat Net 2025
15,4 K RON
Total Active 2025
243,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,5 K RON | 449,8 K RON | 692,6 K RON | 679,7 K RON | 571,3 K RON | 481,5 K RON | 514,6 K RON |
| Venituri totale | 453,3 K RON | 467,0 K RON | 687,6 K RON | 687,6 K RON | 629,3 K RON | 524,6 K RON | 564,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 446,8 K RON | 459,0 K RON | 676,6 K RON | 646,0 K RON | 584,4 K RON | 429,0 K RON | 537,9 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 4,6 K RON | 5,4 K RON | 34,7 K RON | 38,7 K RON | 85,4 K RON | 15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (7.5%)
Active circulante225,5 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,2 K RON
Creanțe65,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,38 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,91 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,0%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,5 K RON | 143,2 K RON | 216,8% |
| 2020 | 397,2 K RON | 234,5 K RON | 169,4% |
| 2021 | 334,7 K RON | 177,4 K RON | 188,7% |
| 2022 | 308,3 K RON | 185,7 K RON | 166,0% |
| 2023 | 236,3 K RON | 152,3 K RON | 155,2% |
| 2024 | 266,7 K RON | 268,2 K RON | 99,4% |
| 2025 | 226,9 K RON | 243,8 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,5 K RON | 449,8 K RON | 692,6 K RON | 679,7 K RON | 571,3 K RON | 481,5 K RON | 514,6 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 4,6 K RON | 5,4 K RON | 34,7 K RON | 38,7 K RON | 85,4 K RON | 15,4 K RON | ▼ 81,9% |
| Total active | 143,2 K RON | 234,5 K RON | 177,4 K RON | 185,7 K RON | 152,3 K RON | 268,2 K RON | 243,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −167,3 K RON | −162,7 K RON | −157,3 K RON | −122,6 K RON | −83,9 K RON | 1,5 K RON | 17,0 K RON | ▲ 1.013,5% |
| Datorii totale | 310,5 K RON | 397,2 K RON | 334,7 K RON | 308,3 K RON | 236,3 K RON | 266,7 K RON | 226,9 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,55 | 0,49 | 0,58 | 0,44 | 0,87 | 0,99 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 0,57 | 1,02 | 0,78 | 5,10 | 6,77 | 17,74 | 3,00 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 40 | 50 | 37 | 61 | 51 | ▼ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.