STERA SRL

CUI: 9984554 J02/597/1997 SRL Arad, Loc. Pâncota, Oraş Pâncota

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 9984554

Cod înmatriculare J02/597/1997

EUID ROONRC.J02/597/1997

Data înmatriculării 1997-11-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 29 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Pâncota, Oraş Pâncota, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 87, 2911

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Loc. Pâncota, Oraş Pâncota

Sector: 0

Stradă: Str. TUDOR VLADIMIRESCU

Număr: 87

Cod poștal: 2911

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	621.257 RON	825.434 RON	635.671 RON	181.509 RON	189.763 RON	41.583 RON	1.749 RON	39.834 RON	−354.569 RON	396.152 RON	31.135 RON	1.322 RON	3
2024	565.403 RON	582.199 RON	565.334 RON	5.057 RON	16.865 RON	58.475 RON	1.360 RON	57.115 RON	−349.512 RON	407.987 RON	35.287 RON	12.490 RON	2
2025	566.994 RON	572.017 RON	545.587 RON	15.063 RON	26.430 RON	44.890 RON	4.130 RON	40.760 RON	−334.449 RON	379.339 RON	30.134 RON	706 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEPANESCU PETRU

administrator

SADOVA-NOUĂ,CARAŞ-SEVERIN

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−334.449 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 845% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

567,0 K RON

Rezultat Net 2025

15,1 K RON

Total Active 2025

44,9 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	621,3 K RON	565,4 K RON	567,0 K RON
Venituri totale	825,4 K RON	582,2 K RON	572,0 K RON
Cheltuieli totale	635,7 K RON	565,3 K RON	545,6 K RON
Rezultat net	181,5 K RON	5,1 K RON	15,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 530,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−334.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,12	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,1 K RON (9.2%)

Active circulante40,8 K RON (90.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,1 K RON

Creanțe706 RON

Numerar9,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	18,82
Durata stocaj (zile)	19
Rotație creanțe (ori/an)	803,11
Durata încasare (zile)	1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,7%

Marjă netă

2,7%

ROA

33,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	396,2 K RON	41,6 K RON	952,7%
2024	408,0 K RON	58,5 K RON	697,7%
2025	379,3 K RON	44,9 K RON	845,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	621,3 K RON	565,4 K RON	567,0 K RON	▲ 0,3%
Rezultat net	181,5 K RON	5,1 K RON	15,1 K RON	▲ 197,9%
Total active	41,6 K RON	58,5 K RON	44,9 K RON	▼ 23,2%
Capitaluri proprii	−354,6 K RON	−349,5 K RON	−334,4 K RON	▲ 4,3%
Datorii totale	396,2 K RON	408,0 K RON	379,3 K RON	▼ 7,0%
Lichiditate curentă	0,10	0,14	0,11	▼ 23,2%
Marjă netă (%)	29,22	0,89	2,66	▲ 198,9%
Scor bonitate	42	32	32	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,1 K RON).

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 845% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.