DELTA INTERNAŢIONAL GROUP SRL
CUI: 13661969
J02/6/2001
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13661969
Cod înmatriculare
J02/6/2001
EUID
ROONRC.J02/6/2001
Data înmatriculării
2001-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. COMUNARZILOR, 22, 3, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. COMUNARZILOR
Număr:
22
Apartament:
3
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.873 RON | 39.873 RON | 101.740 RON | −62.258 RON | −61.867 RON | 199.837 RON | 179.237 RON | 20.600 RON | −93.329 RON | 293.166 RON | 14.985 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 49.978 RON | 49.978 RON | 125.299 RON | −75.693 RON | −75.321 RON | 200.137 RON | 177.296 RON | 22.841 RON | −169.021 RON | 369.158 RON | 13.787 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 101.028 RON | 101.028 RON | 67.875 RON | 32.142 RON | 33.153 RON | 276.861 RON | 205.437 RON | 71.424 RON | −136.880 RON | 413.741 RON | 14.543 RON | 54.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.969 RON | 124.660 RON | 170.259 RON | −46.845 RON | −45.599 RON | 320.578 RON | 252.708 RON | 67.870 RON | −183.724 RON | 504.302 RON | 26.691 RON | 38.455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 23.395 RON | 23.395 RON | 76.521 RON | −53.355 RON | −53.126 RON | 330.115 RON | 249.401 RON | 80.714 RON | −237.079 RON | 567.194 RON | 26.666 RON | 39.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.355 RON | 66.156 RON | 112.718 RON | −46.661 RON | −46.562 RON | 267.869 RON | 247.985 RON | 19.884 RON | −284.449 RON | 552.318 RON | 18.374 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEIMER WALDEMAR
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−284.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,4 K RON
Rezultat Net 2024
−46,7 K RON
Total Active 2024
267,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,9 K RON | 50,0 K RON | 101,0 K RON | 120,0 K RON | 23,4 K RON | 28,4 K RON |
| Venituri totale | 39,9 K RON | 50,0 K RON | 101,0 K RON | 124,7 K RON | 23,4 K RON | 66,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,7 K RON | 125,3 K RON | 67,9 K RON | 170,3 K RON | 76,5 K RON | 112,7 K RON |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −75,7 K RON | 32,1 K RON | −46,8 K RON | −53,4 K RON | −46,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−284.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248,0 K RON (92.6%)
Active circulante19,9 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe326 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 237 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,98 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,2%
Marjă netă
-164,6%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 293,2 K RON | 199,8 K RON | 146,7% |
| 2020 | 369,2 K RON | 200,1 K RON | 184,5% |
| 2021 | 413,7 K RON | 276,9 K RON | 149,4% |
| 2022 | 504,3 K RON | 320,6 K RON | 157,3% |
| 2023 | 567,2 K RON | 330,1 K RON | 171,8% |
| 2024 | 552,3 K RON | 267,9 K RON | 206,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,9 K RON | 50,0 K RON | 101,0 K RON | 120,0 K RON | 23,4 K RON | 28,4 K RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −75,7 K RON | 32,1 K RON | −46,8 K RON | −53,4 K RON | −46,7 K RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 199,8 K RON | 200,1 K RON | 276,9 K RON | 320,6 K RON | 330,1 K RON | 267,9 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | −93,3 K RON | −169,0 K RON | −136,9 K RON | −183,7 K RON | −237,1 K RON | −284,4 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 293,2 K RON | 369,2 K RON | 413,7 K RON | 504,3 K RON | 567,2 K RON | 552,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,04 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | -156,14 | -151,45 | 31,81 | -39,05 | -228,06 | -164,56 | ▲ 27,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.