TRAN - SO EXPEDITION SRL
CUI: 21441549
J02/646/2007
SRL
Arad, Sat Beliu, Comuna Beliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21441549
Cod înmatriculare
J02/646/2007
EUID
ROONRC.J02/646/2007
Data înmatriculării
2007-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Beliu, Comuna Beliu, 103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.190 RON | 91.190 RON | 88.829 RON | 1.879 RON | 2.361 RON | 107.794 RON | 19.972 RON | 87.822 RON | −82.623 RON | 190.417 RON | 14.497 RON | 70.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.001 RON | 123.135 RON | 120.735 RON | 1.480 RON | 2.400 RON | 73.504 RON | 16.137 RON | 57.367 RON | −83.022 RON | 156.526 RON | 32.992 RON | 21.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULZAN IOAN SORIN
administrator
INEU,JUD.ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−83.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 213% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
92,0 K RON
Rezultat Net 2020
1,5 K RON
Total Active 2020
73,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 92,0 K RON |
| Venituri totale | 91,2 K RON | 123,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,8 K RON | 120,7 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 86,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−83.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (22%)
Active circulante57,4 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,0 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,79 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,32 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,4 K RON | 107,8 K RON | 176,7% |
| 2020 | 156,5 K RON | 73,5 K RON | 213,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 92,0 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,5 K RON | ▼ 21,2% |
| Total active | 107,8 K RON | 73,5 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | −82,6 K RON | −83,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 190,4 K RON | 156,5 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,37 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | 1,61 | ▼ 16,6% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (1,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.