HORECA TRADE SRL
CUI: 27467360
J02/697/2010
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27467360
Cod înmatriculare
J02/697/2010
EUID
ROONRC.J02/697/2010
Data înmatriculării
2010-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, UNIRII, 2, 12A, 310123, corp A
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
UNIRII
Număr:
2
Apartament:
12A
Cod poștal:
310123
Completare adresă:
corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.740 RON | 367.462 RON | 352.498 RON | 11.289 RON | 14.964 RON | 366.220 RON | 211.943 RON | 154.277 RON | −748.274 RON | 1.114.494 RON | 30.412 RON | 116.231 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 322.920 RON | 322.920 RON | 302.481 RON | 17.209 RON | 20.439 RON | 325.993 RON | 188.433 RON | 137.560 RON | −731.065 RON | 1.057.058 RON | 49.694 RON | 74.220 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 171.295 RON | 171.295 RON | 275.594 RON | −108.152 RON | −104.299 RON | 312.533 RON | 201.417 RON | 111.116 RON | −839.216 RON | 1.151.749 RON | 8.373 RON | 97.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 253.557 RON | 253.557 RON | 275.221 RON | −24.200 RON | −21.664 RON | 392.208 RON | 181.942 RON | 210.266 RON | −863.417 RON | 1.255.625 RON | 8.373 RON | 185.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 408.221 RON | 412.165 RON | 362.360 RON | 45.683 RON | 49.805 RON | 415.112 RON | 215.861 RON | 199.251 RON | −817.733 RON | 1.232.845 RON | 8.373 RON | 168.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 584.864 RON | 585.154 RON | 568.542 RON | 3.197 RON | 16.612 RON | 554.595 RON | 295.027 RON | 259.568 RON | −814.537 RON | 1.369.132 RON | 8.373 RON | 190.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 608.658 RON | 644.017 RON | 666.053 RON | −32.648 RON | −22.036 RON | 436.284 RON | 259.340 RON | 176.944 RON | −847.185 RON | 1.283.469 RON | 8.373 RON | 157.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŢ VALENTIN-GHEORGHE
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−847.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
608,7 K RON
Rezultat Net 2025
−32,6 K RON
Total Active 2025
436,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,7 K RON | 322,9 K RON | 171,3 K RON | 253,6 K RON | 408,2 K RON | 584,9 K RON | 608,7 K RON |
| Venituri totale | 367,5 K RON | 322,9 K RON | 171,3 K RON | 253,6 K RON | 412,2 K RON | 585,2 K RON | 644,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,5 K RON | 302,5 K RON | 275,6 K RON | 275,2 K RON | 362,4 K RON | 568,5 K RON | 666,1 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 17,2 K RON | −108,2 K RON | −24,2 K RON | 45,7 K RON | 3,2 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 600,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−847.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate259,3 K RON (59.4%)
Active circulante176,9 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe157,8 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,69 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 366,2 K RON | 304,3% |
| 2020 | 1,06 M RON | 326,0 K RON | 324,3% |
| 2021 | 1,15 M RON | 312,5 K RON | 368,5% |
| 2022 | 1,26 M RON | 392,2 K RON | 320,1% |
| 2023 | 1,23 M RON | 415,1 K RON | 297,0% |
| 2024 | 1,37 M RON | 554,6 K RON | 246,9% |
| 2025 | 1,28 M RON | 436,3 K RON | 294,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,7 K RON | 322,9 K RON | 171,3 K RON | 253,6 K RON | 408,2 K RON | 584,9 K RON | 608,7 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 17,2 K RON | −108,2 K RON | −24,2 K RON | 45,7 K RON | 3,2 K RON | −32,6 K RON | ▼ 1.121,2% |
| Total active | 366,2 K RON | 326,0 K RON | 312,5 K RON | 392,2 K RON | 415,1 K RON | 554,6 K RON | 436,3 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −748,3 K RON | −731,1 K RON | −839,2 K RON | −863,4 K RON | −817,7 K RON | −814,5 K RON | −847,2 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,23 M RON | 1,37 M RON | 1,28 M RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | ▼ 27,3% |
| Marjă netă (%) | 3,09 | 5,33 | -63,14 | -9,54 | 11,19 | 0,55 | -5,36 | ▼ 1.074,5% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | 12 | 32 | 50 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.