SONIAS SPEDITION SRL
CUI: 29597331
J02/72/2012
SRL
Arad, Sat Olari, Comuna Olari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29597331
Cod înmatriculare
J02/72/2012
EUID
ROONRC.J02/72/2012
Data înmatriculării
2012-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Arad, Sat Olari, Comuna Olari, 143, 317225
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Olari, Comuna Olari
Sector:
0
Număr:
143
Cod poștal:
317225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.433 RON | 20.664 RON | 23.732 RON | −3.643 RON | −3.068 RON | 26.872 RON | 0 RON | 26.872 RON | −47.672 RON | 74.544 RON | 15.912 RON | 8.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.689 RON | 12.689 RON | 24.894 RON | −12.534 RON | −12.205 RON | 27.059 RON | 0 RON | 27.059 RON | −60.206 RON | 87.265 RON | 12.928 RON | 9.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.100 RON | 21.100 RON | 22.987 RON | −2.521 RON | −1.887 RON | 37.438 RON | 0 RON | 37.438 RON | −62.727 RON | 100.165 RON | 25.847 RON | 8.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.296 RON | 32.296 RON | 50.272 RON | −18.945 RON | −17.976 RON | 28.323 RON | 0 RON | 28.323 RON | −81.672 RON | 109.995 RON | 10.893 RON | 7.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.709 RON | 30.739 RON | 29.625 RON | 936 RON | 1.114 RON | 21.945 RON | 0 RON | 21.945 RON | −80.735 RON | 104.762 RON | 10.545 RON | 7.610 RON | 0 RON | 2.082 RON | 1 |
| 2024 | 37.949 RON | 39.083 RON | 36.576 RON | 2.105 RON | 2.507 RON | 20.479 RON | 0 RON | 20.479 RON | −78.630 RON | 101.191 RON | 11.995 RON | 4.368 RON | 0 RON | 2.082 RON | 0 |
| 2025 | 48.296 RON | 48.329 RON | 45.259 RON | 2.579 RON | 3.070 RON | 23.853 RON | 0 RON | 23.853 RON | −76.051 RON | 102.486 RON | 10.988 RON | 4.516 RON | 0 RON | 2.582 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBERT RITA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 429.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
23,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 12,7 K RON | 21,1 K RON | 32,3 K RON | 30,7 K RON | 37,9 K RON | 48,3 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 12,7 K RON | 21,1 K RON | 32,3 K RON | 30,7 K RON | 39,1 K RON | 48,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 24,9 K RON | 23,0 K RON | 50,3 K RON | 29,6 K RON | 36,6 K RON | 45,3 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −12,5 K RON | −2,5 K RON | −18,9 K RON | 936 RON | 2,1 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,40 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,69 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,3%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,5 K RON | 26,9 K RON | 277,4% |
| 2020 | 87,3 K RON | 27,1 K RON | 322,5% |
| 2021 | 100,2 K RON | 37,4 K RON | 267,6% |
| 2022 | 110,0 K RON | 28,3 K RON | 388,4% |
| 2023 | 104,8 K RON | 21,9 K RON | 477,4% |
| 2024 | 101,2 K RON | 20,5 K RON | 494,1% |
| 2025 | 102,5 K RON | 23,9 K RON | 429,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 12,7 K RON | 21,1 K RON | 32,3 K RON | 30,7 K RON | 37,9 K RON | 48,3 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −12,5 K RON | −2,5 K RON | −18,9 K RON | 936 RON | 2,1 K RON | 2,6 K RON | ▲ 22,5% |
| Total active | 26,9 K RON | 27,1 K RON | 37,4 K RON | 28,3 K RON | 21,9 K RON | 20,5 K RON | 23,9 K RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −47,7 K RON | −60,2 K RON | −62,7 K RON | −81,7 K RON | −80,7 K RON | −78,6 K RON | −76,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 74,5 K RON | 87,3 K RON | 100,2 K RON | 110,0 K RON | 104,8 K RON | 101,2 K RON | 102,5 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,31 | 0,37 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -17,83 | -98,78 | -11,95 | -58,66 | 3,05 | 5,55 | 5,34 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 32 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 429.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.