KALMAN OSTER SRL
CUI: 5182604
J02/73/1994
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5182604
Cod înmatriculare
J02/73/1994
EUID
ROONRC.J02/73/1994
Data înmatriculării
1994-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. MILCOV, 3, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. MILCOV
Număr:
3
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.189 RON | 167.272 RON | 164.968 RON | 623 RON | 2.304 RON | 153.414 RON | 672 RON | 152.742 RON | 37.098 RON | 115.617 RON | 120.325 RON | 21.565 RON | 0 RON | 805 RON | 1 |
| 2020 | 297.374 RON | 313.776 RON | 308.351 RON | 3.144 RON | 5.425 RON | 139.417 RON | 893 RON | 138.524 RON | 40.243 RON | 98.101 RON | 120.193 RON | 17.127 RON | 0 RON | 332 RON | 2 |
| 2021 | 385.144 RON | 385.204 RON | 371.192 RON | 10.312 RON | 14.012 RON | 137.218 RON | 5.379 RON | 131.839 RON | 50.257 RON | 87.006 RON | 103.365 RON | 21.039 RON | 0 RON | 746 RON | 2 |
| 2022 | 564.213 RON | 564.213 RON | 550.270 RON | 9.746 RON | 13.943 RON | 156.120 RON | 4.336 RON | 151.784 RON | 60.003 RON | 95.416 RON | 94.472 RON | 50.784 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 352.767 RON | 352.781 RON | 424.694 RON | −75.441 RON | −71.913 RON | 102.802 RON | 6.446 RON | 96.356 RON | −15.439 RON | 117.540 RON | 50.955 RON | 43.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 310.734 RON | 310.882 RON | 303.159 RON | 2.789 RON | 7.723 RON | 95.024 RON | 4.088 RON | 90.936 RON | −12.649 RON | 106.972 RON | 45.971 RON | 39.935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 307.019 RON | 307.019 RON | 320.097 RON | −17.576 RON | −13.078 RON | 82.733 RON | 1.934 RON | 80.799 RON | −30.225 RON | 112.257 RON | 34.291 RON | 40.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAS LUCIAN ADRIAN
administrator
ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
307,0 K RON
Rezultat Net 2025
−17,6 K RON
Total Active 2025
82,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,2 K RON | 297,4 K RON | 385,1 K RON | 564,2 K RON | 352,8 K RON | 310,7 K RON | 307,0 K RON |
| Venituri totale | 167,3 K RON | 313,8 K RON | 385,2 K RON | 564,2 K RON | 352,8 K RON | 310,9 K RON | 307,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,0 K RON | 308,4 K RON | 371,2 K RON | 550,3 K RON | 424,7 K RON | 303,2 K RON | 320,1 K RON |
| Rezultat net | 623 RON | 3,1 K RON | 10,3 K RON | 9,7 K RON | −75,4 K RON | 2,8 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 399,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (2.3%)
Active circulante80,8 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,3 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,95 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,6 K RON | 153,4 K RON | 75,4% |
| 2020 | 98,1 K RON | 139,4 K RON | 70,4% |
| 2021 | 87,0 K RON | 137,2 K RON | 63,4% |
| 2022 | 95,4 K RON | 156,1 K RON | 61,1% |
| 2023 | 117,5 K RON | 102,8 K RON | 114,3% |
| 2024 | 107,0 K RON | 95,0 K RON | 112,6% |
| 2025 | 112,3 K RON | 82,7 K RON | 135,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,2 K RON | 297,4 K RON | 385,1 K RON | 564,2 K RON | 352,8 K RON | 310,7 K RON | 307,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | 623 RON | 3,1 K RON | 10,3 K RON | 9,7 K RON | −75,4 K RON | 2,8 K RON | −17,6 K RON | ▼ 730,2% |
| Total active | 153,4 K RON | 139,4 K RON | 137,2 K RON | 156,1 K RON | 102,8 K RON | 95,0 K RON | 82,7 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 37,1 K RON | 40,2 K RON | 50,3 K RON | 60,0 K RON | −15,4 K RON | −12,6 K RON | −30,2 K RON | ▼ 139,0% |
| Datorii totale | 115,6 K RON | 98,1 K RON | 87,0 K RON | 95,4 K RON | 117,5 K RON | 107,0 K RON | 112,3 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,59 | 0,82 | 0,85 | 0,72 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | 1,06 | 2,68 | 1,73 | -21,39 | 0,90 | -5,72 | ▼ 735,6% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 80 | 75 | 17 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.