MILLY & GGP COMPANY SRL
CUI: 14872891
J02/732/2002
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14872891
Cod înmatriculare
J02/732/2002
EUID
ROONRC.J02/732/2002
Data înmatriculării
2002-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. PETRU RAREŞ, 80, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Str. PETRU RAREŞ
Număr:
80
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.951 RON | 120.951 RON | 86.948 RON | 32.793 RON | 34.003 RON | 40.428 RON | 1.454 RON | 38.974 RON | 33.033 RON | 7.395 RON | 0 RON | 7.414 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 28.290 RON | 28.291 RON | 34.480 RON | −6.464 RON | −6.189 RON | 29.654 RON | 1.180 RON | 28.474 RON | 26.569 RON | 3.085 RON | 0 RON | 7.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 65.981 RON | 65.981 RON | 27.023 RON | 37.088 RON | 38.958 RON | 66.891 RON | 931 RON | 65.960 RON | 63.657 RON | 3.234 RON | 0 RON | 8.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 265.805 RON | 284.337 RON | 40.555 RON | 241.120 RON | 243.782 RON | 245.719 RON | 18.353 RON | 227.366 RON | 241.615 RON | 4.104 RON | 0 RON | 19.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 211.795 RON | 211.799 RON | 69.038 RON | 140.643 RON | 142.761 RON | 146.000 RON | 557 RON | 145.443 RON | 141.213 RON | 4.787 RON | 0 RON | 17.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.730 RON | 47.732 RON | 51.779 RON | −5.479 RON | −4.047 RON | 59.249 RON | 557 RON | 58.692 RON | −5.241 RON | 64.490 RON | 798 RON | 15.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILINCOVICI GHEORGHE
administrator
ARAD,JUD.ARAD
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.479 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,7 K RON
Rezultat Net 2024
−5,5 K RON
Total Active 2024
59,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 28,3 K RON | 66,0 K RON | 265,8 K RON | 211,8 K RON | 47,7 K RON |
| Venituri totale | 121,0 K RON | 28,3 K RON | 66,0 K RON | 284,3 K RON | 211,8 K RON | 47,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,9 K RON | 34,5 K RON | 27,0 K RON | 40,6 K RON | 69,0 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | −6,5 K RON | 37,1 K RON | 241,1 K RON | 140,6 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate557 RON (0.9%)
Active circulante58,7 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri798 RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,81 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 40,4 K RON | 18,3% |
| 2020 | 3,1 K RON | 29,7 K RON | 10,4% |
| 2021 | 3,2 K RON | 66,9 K RON | 4,8% |
| 2022 | 4,1 K RON | 245,7 K RON | 1,7% |
| 2023 | 4,8 K RON | 146,0 K RON | 3,3% |
| 2024 | 64,5 K RON | 59,2 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 28,3 K RON | 66,0 K RON | 265,8 K RON | 211,8 K RON | 47,7 K RON | ▼ 77,5% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | −6,5 K RON | 37,1 K RON | 241,1 K RON | 140,6 K RON | −5,5 K RON | ▼ 103,9% |
| Total active | 40,4 K RON | 29,7 K RON | 66,9 K RON | 245,7 K RON | 146,0 K RON | 59,2 K RON | ▼ 59,4% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | 26,6 K RON | 63,7 K RON | 241,6 K RON | 141,2 K RON | −5,2 K RON | ▼ 103,7% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 3,1 K RON | 3,2 K RON | 4,1 K RON | 4,8 K RON | 64,5 K RON | ▲ 1.247,2% |
| Lichiditate curentă | 5,27 | 9,23 | 20,40 | 55,40 | 30,38 | 0,91 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 27,11 | -22,85 | 56,21 | 90,71 | 66,41 | -11,48 | ▼ 117,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 100 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.