HEAVEN 4 BABIES SRL
CUI: 25806303
J02/770/2009
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25806303
Cod înmatriculare
J02/770/2009
EUID
ROONRC.J02/770/2009
Data înmatriculării
2009-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Vasile Milea, 36, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
Vasile Milea
Număr:
36
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.232 RON | 14.233 RON | 11.644 RON | 2.162 RON | 2.589 RON | 2.668 RON | 0 RON | 2.668 RON | 2.151 RON | 517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.094 RON | 13.096 RON | 16.801 RON | −3.705 RON | −3.705 RON | 3.626 RON | 0 RON | 3.626 RON | −1.554 RON | 5.180 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CLAUDIA-IZABELLA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
13,1 K RON
Rezultat Net 2023
−3,7 K RON
Total Active 2023
3,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 13,1 K RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 16,8 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8 RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.636,75 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-102,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 RON | 2,7 K RON | 19,4% |
| 2023 | 5,2 K RON | 3,6 K RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 13,1 K RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −3,7 K RON | ▼ 271,4% |
| Total active | 2,7 K RON | 3,6 K RON | ▲ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | −1,6 K RON | ▼ 172,2% |
| Datorii totale | 517 RON | 5,2 K RON | ▲ 901,9% |
| Lichiditate curentă | 5,16 | 0,70 | ▼ 86,4% |
| Marjă netă (%) | 15,19 | -28,30 | ▼ 286,3% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.