CARA-TRAVEL SRL
CUI: 1687744
J02/803/1991
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1687744
Cod înmatriculare
J02/803/1991
EUID
ROONRC.J02/803/1991
Data înmatriculării
1991-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. HUNEDOAREI, 52, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. HUNEDOAREI
Număr:
52
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.500 RON | 9.500 RON | 65.418 RON | −56.158 RON | −55.918 RON | 40.129 RON | 0 RON | 40.129 RON | −256.507 RON | 296.636 RON | 0 RON | 12.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.050 RON | 6.050 RON | 11.195 RON | −5.267 RON | −5.145 RON | 15.756 RON | 0 RON | 15.756 RON | −261.764 RON | 277.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 118 RON | −118 RON | −118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −261.883 RON | 261.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRINCIANU-CÂRA PATRICIA-IOANA
administrator
ARAD, JUD. ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−261.883 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−118 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−118 RON
Total Active 2021
0 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 6,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 6,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 65,4 K RON | 11,2 K RON | 118 RON |
| Rezultat net | −56,2 K RON | −5,3 K RON | −118 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−261.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,6 K RON | 40,1 K RON | 739,2% |
| 2020 | 277,5 K RON | 15,8 K RON | 1.761,4% |
| 2021 | 261,9 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −56,2 K RON | −5,3 K RON | −118 RON | ▲ 97,8% |
| Total active | 40,1 K RON | 15,8 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −256,5 K RON | −261,8 K RON | −261,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 296,6 K RON | 277,5 K RON | 261,9 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,06 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -591,14 | -87,06 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 25 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.