TEMO LINE SRL
CUI: 25006831
J02/82/2009
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25006831
Cod înmatriculare
J02/82/2009
EUID
ROONRC.J02/82/2009
Data înmatriculării
2009-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. POETULUI, 40-44, A27, A, 8
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. POETULUI
Număr:
40-44
Bloc:
A27
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.769 RON | 57.863 RON | 43.911 RON | 12.217 RON | 13.952 RON | 21.542 RON | −1.333 RON | 22.875 RON | −103.664 RON | 125.206 RON | 12.515 RON | 3.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.715 RON | 42.776 RON | 33.208 RON | 8.309 RON | 9.568 RON | 16.816 RON | −1.333 RON | 18.149 RON | −95.355 RON | 112.171 RON | 11.549 RON | 5.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.615 RON | 33.615 RON | 30.493 RON | 2.113 RON | 3.122 RON | 4.074 RON | −1.333 RON | 5.407 RON | −93.242 RON | 97.316 RON | 2.589 RON | 2.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.786 RON | 21.834 RON | 20.998 RON | 182 RON | 836 RON | 7.147 RON | 0 RON | 7.147 RON | −93.061 RON | 100.208 RON | 4.045 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.329 RON | 25.640 RON | 19.810 RON | 4.847 RON | 5.830 RON | 13.820 RON | 0 RON | 13.820 RON | −88.214 RON | 102.034 RON | 5.420 RON | 230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.586 RON | 26.588 RON | 20.437 RON | 5.102 RON | 6.151 RON | 19.965 RON | 0 RON | 19.965 RON | −83.112 RON | 103.077 RON | 16.277 RON | 2.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERB IOAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−83.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 516.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
26,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
20,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 42,7 K RON | 33,6 K RON | 21,8 K RON | 25,3 K RON | 26,6 K RON |
| Venituri totale | 57,9 K RON | 42,8 K RON | 33,6 K RON | 21,8 K RON | 25,6 K RON | 26,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,9 K RON | 33,2 K RON | 30,5 K RON | 21,0 K RON | 19,8 K RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 8,3 K RON | 2,1 K RON | 182 RON | 4,8 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,69 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
19,2%
ROA
25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,2 K RON | 21,5 K RON | 581,2% |
| 2020 | 112,2 K RON | 16,8 K RON | 667,1% |
| 2021 | 97,3 K RON | 4,1 K RON | 2.388,7% |
| 2022 | 100,2 K RON | 7,1 K RON | 1.402,1% |
| 2023 | 102,0 K RON | 13,8 K RON | 738,3% |
| 2024 | 103,1 K RON | 20,0 K RON | 516,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,8 K RON | 42,7 K RON | 33,6 K RON | 21,8 K RON | 25,3 K RON | 26,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 8,3 K RON | 2,1 K RON | 182 RON | 4,8 K RON | 5,1 K RON | ▲ 5,3% |
| Total active | 21,5 K RON | 16,8 K RON | 4,1 K RON | 7,1 K RON | 13,8 K RON | 20,0 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | −103,7 K RON | −95,4 K RON | −93,2 K RON | −93,1 K RON | −88,2 K RON | −83,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 125,2 K RON | 112,2 K RON | 97,3 K RON | 100,2 K RON | 102,0 K RON | 103,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,16 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | ▲ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 21,15 | 19,45 | 6,29 | 0,84 | 19,14 | 19,19 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 30 | 32 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 516.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.