DALISIS SRL
CUI: 15588651
J02/834/2003
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15588651
Cod înmatriculare
J02/834/2003
EUID
ROONRC.J02/834/2003
Data înmatriculării
2003-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. UNIRII, 6, 2, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. UNIRII
Număr:
6
Apartament:
2
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.701 RON | 196.372 RON | 182.368 RON | 12.040 RON | 14.004 RON | 252.926 RON | 67.890 RON | 185.036 RON | 73.051 RON | 179.875 RON | 126.913 RON | 53.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.870 RON | 25.870 RON | 50.489 RON | −24.737 RON | −24.619 RON | 219.984 RON | 61.942 RON | 158.042 RON | 48.314 RON | 171.670 RON | 126.337 RON | 27.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 463 RON | 463 RON | 148.685 RON | −148.236 RON | −148.222 RON | 110.676 RON | 61.942 RON | 48.734 RON | −99.922 RON | 210.598 RON | 19.666 RON | 27.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.140 RON | 34.495 RON | 182.656 RON | −148.351 RON | −148.161 RON | 88.235 RON | 57.873 RON | 30.362 RON | −138.154 RON | 226.389 RON | 19.666 RON | 10.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.536 RON | −2.536 RON | −2.536 RON | 92.079 RON | 56.388 RON | 35.691 RON | −140.690 RON | 232.769 RON | 19.666 RON | 10.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STĂNULEŢ SIMONA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
ARDELEAN ADRIANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−140.690 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,5 K RON
Total Active 2023
92,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 25,9 K RON | 463 RON | 3,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 196,4 K RON | 25,9 K RON | 463 RON | 34,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 182,4 K RON | 50,5 K RON | 148,7 K RON | 182,7 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −24,7 K RON | −148,2 K RON | −148,4 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −76,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−140.690 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,4 K RON (61.2%)
Active circulante35,7 K RON (38.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,9 K RON | 252,9 K RON | 71,1% |
| 2020 | 171,7 K RON | 220,0 K RON | 78,0% |
| 2021 | 210,6 K RON | 110,7 K RON | 190,3% |
| 2022 | 226,4 K RON | 88,2 K RON | 256,6% |
| 2023 | 232,8 K RON | 92,1 K RON | 252,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 25,9 K RON | 463 RON | 3,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −24,7 K RON | −148,2 K RON | −148,4 K RON | −2,5 K RON | ▲ 98,3% |
| Total active | 252,9 K RON | 220,0 K RON | 110,7 K RON | 88,2 K RON | 92,1 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 73,1 K RON | 48,3 K RON | −99,9 K RON | −138,2 K RON | −140,7 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 179,9 K RON | 171,7 K RON | 210,6 K RON | 226,4 K RON | 232,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,92 | 0,23 | 0,13 | 0,15 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 6,41 | -95,62 | -32.016,41 | -4.724,55 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 12 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.