ALTERNATIVE THINKING SRL
CUI: 25880377
J02/845/2009
SRL
Arad, Sat Peregu Mare, Comuna Peregu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25880377
Cod înmatriculare
J02/845/2009
EUID
ROONRC.J02/845/2009
Data înmatriculării
2009-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Arad, Sat Peregu Mare, Comuna Peregu Mare, 318
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Peregu Mare, Comuna Peregu Mare
Sector:
0
Număr:
318
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.700 RON | 2.700 RON | 2.679 RON | −60 RON | 21 RON | 15.101 RON | 0 RON | 15.101 RON | −18.487 RON | 33.588 RON | 7.268 RON | 4.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.649 RON | −2.649 RON | −2.649 RON | 12.376 RON | 0 RON | 12.376 RON | −21.136 RON | 33.512 RON | 7.267 RON | 4.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.941 RON | 1.941 RON | 2.562 RON | −679 RON | −621 RON | 11.598 RON | 0 RON | 11.598 RON | −21.815 RON | 33.413 RON | 7.267 RON | 4.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.846 RON | −2.846 RON | −2.846 RON | 13.602 RON | 0 RON | 13.602 RON | −24.661 RON | 38.263 RON | 7.267 RON | 4.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.433 RON | −2.433 RON | −2.433 RON | 12.769 RON | 0 RON | 12.769 RON | −27.094 RON | 39.863 RON | 7.267 RON | 4.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 531 RON | −531 RON | −531 RON | 12.438 RON | 0 RON | 12.438 RON | −27.625 RON | 40.063 RON | 7.268 RON | 4.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZAV LUCIAN
administrator
TINCA,JUD.BIHOR
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−531 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−531 RON
Total Active 2024
12,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 2,4 K RON | 531 RON |
| Rezultat net | −60 RON | −2,6 K RON | −679 RON | −2,8 K RON | −2,4 K RON | −531 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −771 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar246 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,6 K RON | 15,1 K RON | 222,4% |
| 2020 | 33,5 K RON | 12,4 K RON | 270,8% |
| 2021 | 33,4 K RON | 11,6 K RON | 288,1% |
| 2022 | 38,3 K RON | 13,6 K RON | 281,3% |
| 2023 | 39,9 K RON | 12,8 K RON | 312,2% |
| 2024 | 40,1 K RON | 12,4 K RON | 322,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −60 RON | −2,6 K RON | −679 RON | −2,8 K RON | −2,4 K RON | −531 RON | ▲ 78,2% |
| Total active | 15,1 K RON | 12,4 K RON | 11,6 K RON | 13,6 K RON | 12,8 K RON | 12,4 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −18,5 K RON | −21,1 K RON | −21,8 K RON | −24,7 K RON | −27,1 K RON | −27,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 33,6 K RON | 33,5 K RON | 33,4 K RON | 38,3 K RON | 39,9 K RON | 40,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -2,22 | – | -34,98 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 19 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.