MAG COMPANY SRL
CUI: 16440806
J02/878/2004
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16440806
Cod înmatriculare
J02/878/2004
EUID
ROONRC.J02/878/2004
Data înmatriculării
2004-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. M. LERMONTOV, 16, 310271
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. M. LERMONTOV
Număr:
16
Cod poștal:
310271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 552.253 RON | 552.253 RON | 538.152 RON | 8.578 RON | 14.101 RON | 162.006 RON | 70.000 RON | 92.006 RON | 43.615 RON | 118.391 RON | 26.894 RON | 40.845 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 511.324 RON | 511.324 RON | 506.992 RON | −412 RON | 4.332 RON | 161.186 RON | 70.000 RON | 91.186 RON | 43.203 RON | 117.983 RON | 20.357 RON | 48.709 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.128.686 RON | 1.128.686 RON | 946.900 RON | 170.460 RON | 181.786 RON | 338.731 RON | 70.000 RON | 268.731 RON | 87.663 RON | 251.068 RON | 15.867 RON | 59.102 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 711.182 RON | 711.182 RON | 647.625 RON | 56.445 RON | 63.557 RON | 213.985 RON | 70.000 RON | 143.985 RON | 94.108 RON | 119.877 RON | 26.251 RON | 45.201 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 511.053 RON | 511.053 RON | 555.501 RON | −49.559 RON | −44.448 RON | 169.153 RON | 70.000 RON | 99.153 RON | 44.549 RON | 124.604 RON | 7.211 RON | 41.685 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 515.875 RON | 515.875 RON | 553.476 RON | −42.760 RON | −37.601 RON | 138.203 RON | 70.000 RON | 68.203 RON | 1.789 RON | 136.414 RON | 18.889 RON | 45.719 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 575.083 RON | 575.083 RON | 586.629 RON | −20.195 RON | −11.546 RON | 141.743 RON | 70.842 RON | 70.901 RON | −18.406 RON | 160.149 RON | 3.238 RON | 66.125 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALEA GHEORGHE
administrator
Comuna Mişca, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.406 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
575,1 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
141,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,3 K RON | 511,3 K RON | 1,13 M RON | 711,2 K RON | 511,1 K RON | 515,9 K RON | 575,1 K RON |
| Venituri totale | 552,3 K RON | 511,3 K RON | 1,13 M RON | 711,2 K RON | 511,1 K RON | 515,9 K RON | 575,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 538,2 K RON | 507,0 K RON | 946,9 K RON | 647,6 K RON | 555,5 K RON | 553,5 K RON | 586,6 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | −412 RON | 170,5 K RON | 56,4 K RON | −49,6 K RON | −42,8 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 566,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,8 K RON (50%)
Active circulante70,9 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe66,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 177,60 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,70 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,4 K RON | 162,0 K RON | 73,1% |
| 2020 | 118,0 K RON | 161,2 K RON | 73,2% |
| 2021 | 251,1 K RON | 338,7 K RON | 74,1% |
| 2022 | 119,9 K RON | 214,0 K RON | 56,0% |
| 2023 | 124,6 K RON | 169,2 K RON | 73,7% |
| 2024 | 136,4 K RON | 138,2 K RON | 98,7% |
| 2025 | 160,1 K RON | 141,7 K RON | 113,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,3 K RON | 511,3 K RON | 1,13 M RON | 711,2 K RON | 511,1 K RON | 515,9 K RON | 575,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | −412 RON | 170,5 K RON | 56,4 K RON | −49,6 K RON | −42,8 K RON | −20,2 K RON | ▲ 52,8% |
| Total active | 162,0 K RON | 161,2 K RON | 338,7 K RON | 214,0 K RON | 169,2 K RON | 138,2 K RON | 141,7 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 43,6 K RON | 43,2 K RON | 87,7 K RON | 94,1 K RON | 44,5 K RON | 1,8 K RON | −18,4 K RON | ▼ 1.128,8% |
| Datorii totale | 118,4 K RON | 118,0 K RON | 251,1 K RON | 119,9 K RON | 124,6 K RON | 136,4 K RON | 160,1 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,77 | 1,07 | 1,20 | 0,80 | 0,50 | 0,44 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 1,55 | -0,08 | 15,10 | 7,94 | -9,70 | -8,29 | -3,51 | ▲ 57,7% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 80 | 67 | 30 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.