PENTAGON IMPEX SRL
CUI: 12717484
J02/94/2000
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12717484
Cod înmatriculare
J02/94/2000
EUID
ROONRC.J02/94/2000
Data înmatriculării
2000-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. PETRU RAREŞ, 83, 2927
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRU RAREŞ
Număr:
83
Cod poștal:
2927
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 368.262 RON | 368.263 RON | 361.098 RON | 3.483 RON | 7.165 RON | 639.169 RON | 883 RON | 638.286 RON | 229.048 RON | 410.121 RON | 539.002 RON | 65.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 256.373 RON | 256.373 RON | 253.328 RON | 666 RON | 3.045 RON | 634.122 RON | 883 RON | 633.239 RON | 229.714 RON | 404.408 RON | 573.704 RON | 45.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 340.599 RON | 340.833 RON | 353.347 RON | −15.683 RON | −12.514 RON | 908.111 RON | 883 RON | 907.228 RON | 214.031 RON | 694.080 RON | 820.078 RON | 51.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 445.857 RON | 445.859 RON | 534.274 RON | −92.785 RON | −88.415 RON | 678.547 RON | 883 RON | 677.664 RON | 121.246 RON | 557.301 RON | 586.240 RON | 73.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 430.066 RON | 430.067 RON | 694.973 RON | −269.206 RON | −264.906 RON | 517.389 RON | 883 RON | 516.506 RON | −147.959 RON | 665.348 RON | 372.335 RON | 88.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 439.638 RON | 476.529 RON | 435.741 RON | 32.450 RON | 40.788 RON | 494.055 RON | 0 RON | 494.055 RON | −115.509 RON | 609.564 RON | 418.449 RON | 50.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 452.590 RON | 452.591 RON | 567.727 RON | −124.593 RON | −115.136 RON | 375.601 RON | 0 RON | 375.601 RON | −240.102 RON | 615.703 RON | 321.966 RON | 47.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTEA GRAŢIAN-PETRU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−240.102 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
452,6 K RON
Rezultat Net 2025
−124,6 K RON
Total Active 2025
375,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,3 K RON | 256,4 K RON | 340,6 K RON | 445,9 K RON | 430,1 K RON | 439,6 K RON | 452,6 K RON |
| Venituri totale | 368,3 K RON | 256,4 K RON | 340,8 K RON | 445,9 K RON | 430,1 K RON | 476,5 K RON | 452,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,1 K RON | 253,3 K RON | 353,3 K RON | 534,3 K RON | 695,0 K RON | 435,7 K RON | 567,7 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 666 RON | −15,7 K RON | −92,8 K RON | −269,2 K RON | 32,5 K RON | −124,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 491,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−240.102 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante375,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322,0 K RON
Creanțe47,6 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 260 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,51 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410,1 K RON | 639,2 K RON | 64,2% |
| 2020 | 404,4 K RON | 634,1 K RON | 63,8% |
| 2021 | 694,1 K RON | 908,1 K RON | 76,4% |
| 2022 | 557,3 K RON | 678,5 K RON | 82,1% |
| 2023 | 665,3 K RON | 517,4 K RON | 128,6% |
| 2024 | 609,6 K RON | 494,1 K RON | 123,4% |
| 2025 | 615,7 K RON | 375,6 K RON | 163,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,3 K RON | 256,4 K RON | 340,6 K RON | 445,9 K RON | 430,1 K RON | 439,6 K RON | 452,6 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 666 RON | −15,7 K RON | −92,8 K RON | −269,2 K RON | 32,5 K RON | −124,6 K RON | ▼ 484,0% |
| Total active | 639,2 K RON | 634,1 K RON | 908,1 K RON | 678,5 K RON | 517,4 K RON | 494,1 K RON | 375,6 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 229,0 K RON | 229,7 K RON | 214,0 K RON | 121,2 K RON | −148,0 K RON | −115,5 K RON | −240,1 K RON | ▼ 107,9% |
| Datorii totale | 410,1 K RON | 404,4 K RON | 694,1 K RON | 557,3 K RON | 665,3 K RON | 609,6 K RON | 615,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,57 | 1,31 | 1,22 | 0,78 | 0,81 | 0,61 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | 0,95 | 0,26 | -4,60 | -20,81 | -62,60 | 7,38 | -27,53 | ▼ 473,0% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 44 | 44 | 17 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 491,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.