TERMO SAN ZIAND SRL
CUI: 15020979
J02/962/2002
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15020979
Cod înmatriculare
J02/962/2002
EUID
ROONRC.J02/962/2002
Data înmatriculării
2002-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. POENEI, 29, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. POENEI
Număr:
29
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.507 RON | 190.508 RON | 74.539 RON | 114.064 RON | 115.969 RON | 802.394 RON | 642.205 RON | 160.189 RON | 413.313 RON | 389.081 RON | 4.800 RON | 23.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 134.962 RON | 139.275 RON | 65.197 RON | 72.686 RON | 74.078 RON | 889.738 RON | 642.205 RON | 247.533 RON | 485.999 RON | 403.739 RON | 0 RON | 36.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.587 RON | 41.591 RON | 32.771 RON | 8.404 RON | 8.820 RON | 728.887 RON | 642.205 RON | 86.682 RON | 494.403 RON | 234.484 RON | 0 RON | 53.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 155.200 RON | 155.203 RON | 89.951 RON | 63.691 RON | 65.252 RON | 803.900 RON | 642.205 RON | 161.695 RON | 558.095 RON | 245.805 RON | 0 RON | 67.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 207.134 RON | 207.143 RON | 182.009 RON | 23.062 RON | 25.134 RON | 620.728 RON | 527.205 RON | 93.523 RON | 582.718 RON | 38.010 RON | 0 RON | 89.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 183.418 RON | 183.518 RON | 100.348 RON | 81.335 RON | 83.170 RON | 605.288 RON | 527.205 RON | 78.083 RON | 582.718 RON | 22.570 RON | 0 RON | 61.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 211.895 RON | 211.900 RON | 145.386 RON | 64.395 RON | 66.514 RON | 654.414 RON | 416.961 RON | 237.453 RON | 65.404 RON | 589.010 RON | 0 RON | 139.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
ANDREJKOVITS ERIKA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
ANDREJKOVITS ZOLTAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
ANDREJKOVITS IOSIF
administrator
Comuna Iratoşu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
211,9 K RON
Rezultat Net 2025
64,4 K RON
Total Active 2025
654,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,5 K RON | 135,0 K RON | 41,6 K RON | 155,2 K RON | 207,1 K RON | 183,4 K RON | 211,9 K RON |
| Venituri totale | 190,5 K RON | 139,3 K RON | 41,6 K RON | 155,2 K RON | 207,1 K RON | 183,5 K RON | 211,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,5 K RON | 65,2 K RON | 32,8 K RON | 90,0 K RON | 182,0 K RON | 100,3 K RON | 145,4 K RON |
| Rezultat net | 114,1 K RON | 72,7 K RON | 8,4 K RON | 63,7 K RON | 23,1 K RON | 81,3 K RON | 64,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate417,0 K RON (63.7%)
Active circulante237,5 K RON (36.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe139,5 K RON
Numerar97,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,4%
Marjă netă
30,4%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 389,1 K RON | 802,4 K RON | 48,5% |
| 2020 | 403,7 K RON | 889,7 K RON | 45,4% |
| 2021 | 234,5 K RON | 728,9 K RON | 32,2% |
| 2022 | 245,8 K RON | 803,9 K RON | 30,6% |
| 2023 | 38,0 K RON | 620,7 K RON | 6,1% |
| 2024 | 22,6 K RON | 605,3 K RON | 3,7% |
| 2025 | 589,0 K RON | 654,4 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,5 K RON | 135,0 K RON | 41,6 K RON | 155,2 K RON | 207,1 K RON | 183,4 K RON | 211,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | 114,1 K RON | 72,7 K RON | 8,4 K RON | 63,7 K RON | 23,1 K RON | 81,3 K RON | 64,4 K RON | ▼ 20,8% |
| Total active | 802,4 K RON | 889,7 K RON | 728,9 K RON | 803,9 K RON | 620,7 K RON | 605,3 K RON | 654,4 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 413,3 K RON | 486,0 K RON | 494,4 K RON | 558,1 K RON | 582,7 K RON | 582,7 K RON | 65,4 K RON | ▼ 88,8% |
| Datorii totale | 389,1 K RON | 403,7 K RON | 234,5 K RON | 245,8 K RON | 38,0 K RON | 22,6 K RON | 589,0 K RON | ▲ 2.509,7% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,61 | 0,37 | 0,66 | 2,46 | 3,46 | 0,40 | ▼ 88,3% |
| Marjă netă (%) | 59,87 | 53,86 | 20,21 | 41,04 | 11,13 | 44,34 | 30,39 | ▼ 31,5% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 58 | 83 | 95 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.