TELLUS TRADE SRL
CUI: 16471519
J02/962/2004
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16471519
Cod înmatriculare
J02/962/2004
EUID
ROONRC.J02/962/2004
Data înmatriculării
2004-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. CRIŞAN, 5, 13a
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10.432 RON | 91.230 RON | −80.798 RON | −80.798 RON | 1.020.889 RON | 752.409 RON | 268.480 RON | −1.009.101 RON | 1.980.549 RON | 30.765 RON | 236.147 RON | 0 RON | 25 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 5.402 RON | 81.953 RON | −76.551 RON | −76.551 RON | 1.058.424 RON | 788.234 RON | 270.190 RON | −1.036.185 RON | 2.094.609 RON | 30.765 RON | 238.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 4.091 RON | 76.396 RON | −72.305 RON | −72.305 RON | 1.076.173 RON | 802.038 RON | 274.135 RON | −1.108.491 RON | 2.184.685 RON | 30.765 RON | 240.655 RON | 0 RON | 21 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 39.778 RON | 88.917 RON | −49.146 RON | −49.139 RON | 1.086.432 RON | 810.192 RON | 276.240 RON | −1.157.637 RON | 2.244.370 RON | 30.765 RON | 242.973 RON | 0 RON | 301 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 26.439 RON | 93.082 RON | −66.643 RON | −66.643 RON | 1.102.905 RON | 822.446 RON | 280.459 RON | −1.224.280 RON | 2.327.547 RON | 30.765 RON | 245.581 RON | 0 RON | 362 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 4.519 RON | 64.061 RON | −59.542 RON | −59.542 RON | 1.135.912 RON | 853.584 RON | 282.328 RON | −1.283.823 RON | 2.420.124 RON | 30.765 RON | 248.094 RON | 0 RON | 389 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VECCHIETTI DANTE
administrator
PERUGIA, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.283.823 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−59,5 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 5,4 K RON | 4,1 K RON | 39,8 K RON | 26,4 K RON | 4,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,2 K RON | 82,0 K RON | 76,4 K RON | 88,9 K RON | 93,1 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | −80,8 K RON | −76,6 K RON | −72,3 K RON | −49,1 K RON | −66,6 K RON | −59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.283.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate853,6 K RON (75.1%)
Active circulante282,3 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,8 K RON
Creanțe248,1 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,98 M RON | 1,02 M RON | 194,0% |
| 2020 | 2,09 M RON | 1,06 M RON | 197,9% |
| 2021 | 2,18 M RON | 1,08 M RON | 203,0% |
| 2022 | 2,24 M RON | 1,09 M RON | 206,6% |
| 2023 | 2,33 M RON | 1,10 M RON | 211,0% |
| 2024 | 2,42 M RON | 1,14 M RON | 213,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −80,8 K RON | −76,6 K RON | −72,3 K RON | −49,1 K RON | −66,6 K RON | −59,5 K RON | ▲ 10,7% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −1,01 M RON | −1,04 M RON | −1,11 M RON | −1,16 M RON | −1,22 M RON | −1,28 M RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 1,98 M RON | 2,09 M RON | 2,18 M RON | 2,24 M RON | 2,33 M RON | 2,42 M RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.