CASTEL SOFRONEA SRL
CUI: 18699905
J02/965/2006
SRL
Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18699905
Cod înmatriculare
J02/965/2006
EUID
ROONRC.J02/965/2006
Data înmatriculării
2006-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea, FN, CASTEL
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şofronea, Comuna Şofronea
Sector:
0
Număr:
FN
Completare adresă:
CASTEL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.986 RON | 166.986 RON | 165.081 RON | 228 RON | 1.905 RON | 137.895 RON | 63.481 RON | 74.414 RON | 132.347 RON | 5.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 169.668 RON | 171.202 RON | 121.574 RON | 47.910 RON | 49.628 RON | 185.486 RON | 92.127 RON | 93.359 RON | 180.257 RON | 5.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 155.449 RON | 158.935 RON | 162.909 RON | −5.373 RON | −3.974 RON | 179.251 RON | 68.453 RON | 110.798 RON | 174.885 RON | 4.892 RON | 0 RON | 1.102 RON | 0 RON | 526 RON | 2 |
| 2022 | 143.964 RON | 188.652 RON | 163.356 RON | 23.928 RON | 25.296 RON | 204.234 RON | 44.914 RON | 159.320 RON | 198.813 RON | 5.564 RON | 0 RON | 263 RON | 0 RON | 143 RON | 2 |
| 2023 | 137.332 RON | 137.332 RON | 238.535 RON | −102.171 RON | −101.203 RON | 100.441 RON | 81.508 RON | 18.933 RON | 96.642 RON | 3.799 RON | 0 RON | 1.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 20 RON | 25.630 RON | −25.610 RON | −25.610 RON | 66.393 RON | 59.389 RON | 7.004 RON | 7.119 RON | 59.274 RON | 0 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 22.000 RON | 26.542 RON | −4.649 RON | −4.542 RON | 40.378 RON | 38.765 RON | 1.613 RON | 2.471 RON | 37.907 RON | 0 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA DAN EMANUEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 169,7 K RON | 155,4 K RON | 144,0 K RON | 137,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 167,0 K RON | 171,2 K RON | 158,9 K RON | 188,7 K RON | 137,3 K RON | 20 RON | 22,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,1 K RON | 121,6 K RON | 162,9 K RON | 163,4 K RON | 238,5 K RON | 25,6 K RON | 26,5 K RON |
| Rezultat net | 228 RON | 47,9 K RON | −5,4 K RON | 23,9 K RON | −102,2 K RON | −25,6 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,8 K RON (96%)
Active circulante1,6 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe132 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 137,9 K RON | 4,0% |
| 2020 | 5,2 K RON | 185,5 K RON | 2,8% |
| 2021 | 4,9 K RON | 179,3 K RON | 2,7% |
| 2022 | 5,6 K RON | 204,2 K RON | 2,7% |
| 2023 | 3,8 K RON | 100,4 K RON | 3,8% |
| 2024 | 59,3 K RON | 66,4 K RON | 89,3% |
| 2025 | 37,9 K RON | 40,4 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,0 K RON | 169,7 K RON | 155,4 K RON | 144,0 K RON | 137,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 228 RON | 47,9 K RON | −5,4 K RON | 23,9 K RON | −102,2 K RON | −25,6 K RON | −4,6 K RON | ▲ 81,8% |
| Total active | 137,9 K RON | 185,5 K RON | 179,3 K RON | 204,2 K RON | 100,4 K RON | 66,4 K RON | 40,4 K RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | 132,3 K RON | 180,3 K RON | 174,9 K RON | 198,8 K RON | 96,6 K RON | 7,1 K RON | 2,5 K RON | ▼ 65,3% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 5,2 K RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON | 3,8 K RON | 59,3 K RON | 37,9 K RON | ▼ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 13,41 | 17,85 | 22,65 | 28,63 | 4,98 | 0,12 | 0,04 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 28,24 | -3,46 | 16,62 | -74,40 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 64 | 95 | 57 | 35 | 28 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.