CABANA LAC SRL
CUI: 1680851
J02/979/1991
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1680851
Cod înmatriculare
J02/979/1991
EUID
ROONRC.J02/979/1991
Data înmatriculării
1991-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. HATEG, 16 SC.B, 6, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Str. HATEG
Bloc:
16 SC.B
Apartament:
6
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.372 RON | 179.989 RON | 140.513 RON | 35.816 RON | 39.476 RON | 924.626 RON | 769.212 RON | 155.414 RON | 915.671 RON | 2.441 RON | 1.774 RON | 9.178 RON | 6.514 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.194 RON | 47.851 RON | 38.154 RON | 8.679 RON | 9.697 RON | 908.197 RON | 747.868 RON | 160.329 RON | 899.350 RON | 3.099 RON | 1.774 RON | 9.178 RON | 5.748 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.850 RON | 75.051 RON | 43.933 RON | 29.169 RON | 31.118 RON | 907.601 RON | 726.840 RON | 180.761 RON | 898.519 RON | 4.101 RON | 1.774 RON | 9.178 RON | 4.981 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.982 RON | 76.530 RON | 42.122 RON | 32.180 RON | 34.408 RON | 874.429 RON | 706.126 RON | 168.303 RON | 865.699 RON | 4.515 RON | 1.774 RON | 9.178 RON | 4.215 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.544 RON | 99.163 RON | 44.750 RON | 46.096 RON | 54.413 RON | 899.089 RON | 685.412 RON | 213.677 RON | 886.795 RON | 8.845 RON | 1.744 RON | 9.178 RON | 3.449 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 93.513 RON | 104.972 RON | 47.633 RON | 48.631 RON | 57.339 RON | 926.503 RON | 664.699 RON | 261.804 RON | 910.427 RON | 13.394 RON | 1.744 RON | 9.250 RON | 2.682 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOARĂ MARIA
administrator
SOMOSCHES, JUD. ARAD
CIOARĂ IOAN
administrator
Sat Somoşcheş, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
93,5 K RON
Rezultat Net 2024
48,6 K RON
Total Active 2024
926,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,4 K RON | 45,2 K RON | 72,9 K RON | 75,0 K RON | 89,5 K RON | 93,5 K RON |
| Venituri totale | 180,0 K RON | 47,9 K RON | 75,1 K RON | 76,5 K RON | 99,2 K RON | 105,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,5 K RON | 38,2 K RON | 43,9 K RON | 42,1 K RON | 44,8 K RON | 47,6 K RON |
| Rezultat net | 35,8 K RON | 8,7 K RON | 29,2 K RON | 32,2 K RON | 46,1 K RON | 48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 69,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate664,7 K RON (71.7%)
Active circulante261,8 K RON (28.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar250,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,62 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,11 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,3%
Marjă netă
52,0%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 924,6 K RON | 0,3% |
| 2020 | 3,1 K RON | 908,2 K RON | 0,3% |
| 2021 | 4,1 K RON | 907,6 K RON | 0,5% |
| 2022 | 4,5 K RON | 874,4 K RON | 0,5% |
| 2023 | 8,8 K RON | 899,1 K RON | 1,0% |
| 2024 | 13,4 K RON | 926,5 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,4 K RON | 45,2 K RON | 72,9 K RON | 75,0 K RON | 89,5 K RON | 93,5 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 35,8 K RON | 8,7 K RON | 29,2 K RON | 32,2 K RON | 46,1 K RON | 48,6 K RON | ▲ 5,5% |
| Total active | 924,6 K RON | 908,2 K RON | 907,6 K RON | 874,4 K RON | 899,1 K RON | 926,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 915,7 K RON | 899,4 K RON | 898,5 K RON | 865,7 K RON | 886,8 K RON | 910,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 3,1 K RON | 4,1 K RON | 4,5 K RON | 8,8 K RON | 13,4 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 63,67 | 51,74 | 44,08 | 37,28 | 24,16 | 19,55 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 20,08 | 19,20 | 40,04 | 42,92 | 51,48 | 52,00 | ▲ 1,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.