CESANDY M-GROUP SRL
CUI: 28995436
J02/987/2011
SRL
Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28995436
Cod înmatriculare
J02/987/2011
EUID
ROONRC.J02/987/2011
Data înmatriculării
2011-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Str. BANATULUI, 4, 0
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Sector:
0
Stradă:
Str. BANATULUI
Număr:
4
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.625 RON | 172.636 RON | 196.481 RON | −25.600 RON | −23.845 RON | 136.990 RON | 4.080 RON | 132.910 RON | −13.002 RON | 149.992 RON | 84.816 RON | 26.343 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 232.248 RON | 232.320 RON | 235.664 RON | −5.669 RON | −3.344 RON | 149.002 RON | 1.667 RON | 147.335 RON | −18.671 RON | 167.673 RON | 74.165 RON | 60.049 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 386.949 RON | 386.873 RON | 374.126 RON | 8.860 RON | 12.747 RON | 161.403 RON | 27.872 RON | 133.531 RON | −9.811 RON | 171.214 RON | 12.145 RON | 84.804 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 635.244 RON | 635.244 RON | 533.452 RON | 95.557 RON | 101.792 RON | 304.979 RON | 48.028 RON | 256.951 RON | 76.964 RON | 228.015 RON | 83.859 RON | 103.890 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 350.305 RON | 432.136 RON | 485.511 RON | −57.047 RON | −53.375 RON | 148.511 RON | 69.705 RON | 78.806 RON | 19.917 RON | 128.594 RON | 15.066 RON | 39.585 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 422.052 RON | 422.071 RON | 405.716 RON | 6.214 RON | 16.355 RON | 164.819 RON | 71.111 RON | 93.708 RON | 26.131 RON | 138.688 RON | 23.948 RON | 50.326 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULC GHEORGHE
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
422,1 K RON
Rezultat Net 2024
6,2 K RON
Total Active 2024
164,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,6 K RON | 232,2 K RON | 386,9 K RON | 635,2 K RON | 350,3 K RON | 422,1 K RON |
| Venituri totale | 172,6 K RON | 232,3 K RON | 386,9 K RON | 635,2 K RON | 432,1 K RON | 422,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,5 K RON | 235,7 K RON | 374,1 K RON | 533,5 K RON | 485,5 K RON | 405,7 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −5,7 K RON | 8,9 K RON | 95,6 K RON | −57,0 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 551,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,1 K RON (43.1%)
Active circulante93,7 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,9 K RON
Creanțe50,3 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,62 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,39 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,0 K RON | 137,0 K RON | 109,5% |
| 2020 | 167,7 K RON | 149,0 K RON | 112,5% |
| 2021 | 171,2 K RON | 161,4 K RON | 106,1% |
| 2022 | 228,0 K RON | 305,0 K RON | 74,8% |
| 2023 | 128,6 K RON | 148,5 K RON | 86,6% |
| 2024 | 138,7 K RON | 164,8 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,6 K RON | 232,2 K RON | 386,9 K RON | 635,2 K RON | 350,3 K RON | 422,1 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −5,7 K RON | 8,9 K RON | 95,6 K RON | −57,0 K RON | 6,2 K RON | ▲ 110,9% |
| Total active | 137,0 K RON | 149,0 K RON | 161,4 K RON | 305,0 K RON | 148,5 K RON | 164,8 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −13,0 K RON | −18,7 K RON | −9,8 K RON | 77,0 K RON | 19,9 K RON | 26,1 K RON | ▲ 31,2% |
| Datorii totale | 150,0 K RON | 167,7 K RON | 171,2 K RON | 228,0 K RON | 128,6 K RON | 138,7 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,88 | 0,78 | 1,13 | 0,61 | 0,68 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -14,83 | -2,44 | 2,29 | 15,04 | -16,28 | 1,47 | ▲ 109,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 80 | 30 | 63 | ▲ 110,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 551,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.