VALMI REGATA SRL
CUI: 8978201
J03/1006/1996
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8978201
Cod înmatriculare
J03/1006/1996
EUID
ROONRC.J03/1006/1996
Data înmatriculării
1996-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, TUDOR ARGHEZI, 2, MS2, C, 4, 27, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
2
Bloc:
MS2
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
27
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.801 RON | 226.806 RON | 123.950 RON | 100.588 RON | 102.856 RON | 157.384 RON | 28.863 RON | 128.521 RON | 1.082 RON | 156.302 RON | 3.754 RON | 40.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 171.923 RON | 171.934 RON | 67.064 RON | 103.525 RON | 104.870 RON | 198.569 RON | 20.245 RON | 178.324 RON | 4.606 RON | 193.963 RON | 12.629 RON | 45.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 115.527 RON | 115.535 RON | 114.559 RON | −126 RON | 976 RON | 148.554 RON | 20.002 RON | 128.552 RON | 4.481 RON | 144.073 RON | 1.972 RON | 39.497 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 66.338 RON | 66.340 RON | 84.869 RON | −19.344 RON | −18.529 RON | 69.385 RON | 9.515 RON | 59.870 RON | −14.863 RON | 84.248 RON | 1.972 RON | 42.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.634 RON | 85.434 RON | 86.890 RON | −2.311 RON | −1.456 RON | 90.074 RON | 7.705 RON | 82.369 RON | −17.174 RON | 107.248 RON | 1.972 RON | 78.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.523 RON | 76.568 RON | 55.193 RON | 19.133 RON | 21.375 RON | 3.582 RON | 0 RON | 3.582 RON | 1.969 RON | 2.998 RON | 0 RON | 483 RON | 0 RON | 1.385 RON | 1 |
| 2025 | 26.322 RON | 38.228 RON | 38.857 RON | −2.614 RON | −629 RON | 1.992 RON | 0 RON | 1.992 RON | −655 RON | 3.151 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 504 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ NICOLAE EMILIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.614 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
2,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,8 K RON | 171,9 K RON | 115,5 K RON | 66,3 K RON | 50,6 K RON | 76,5 K RON | 26,3 K RON |
| Venituri totale | 226,8 K RON | 171,9 K RON | 115,5 K RON | 66,3 K RON | 85,4 K RON | 76,6 K RON | 38,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,0 K RON | 67,1 K RON | 114,6 K RON | 84,9 K RON | 86,9 K RON | 55,2 K RON | 38,9 K RON |
| Rezultat net | 100,6 K RON | 103,5 K RON | −126 RON | −19,3 K RON | −2,3 K RON | 19,1 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.924,67 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-131,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,3 K RON | 157,4 K RON | 99,3% |
| 2020 | 194,0 K RON | 198,6 K RON | 97,7% |
| 2021 | 144,1 K RON | 148,6 K RON | 97,0% |
| 2022 | 84,2 K RON | 69,4 K RON | 121,4% |
| 2023 | 107,2 K RON | 90,1 K RON | 119,1% |
| 2024 | 3,0 K RON | 3,6 K RON | 83,7% |
| 2025 | 3,2 K RON | 2,0 K RON | 158,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,8 K RON | 171,9 K RON | 115,5 K RON | 66,3 K RON | 50,6 K RON | 76,5 K RON | 26,3 K RON | ▼ 65,6% |
| Rezultat net | 100,6 K RON | 103,5 K RON | −126 RON | −19,3 K RON | −2,3 K RON | 19,1 K RON | −2,6 K RON | ▼ 113,7% |
| Total active | 157,4 K RON | 198,6 K RON | 148,6 K RON | 69,4 K RON | 90,1 K RON | 3,6 K RON | 2,0 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 4,6 K RON | 4,5 K RON | −14,9 K RON | −17,2 K RON | 2,0 K RON | −655 RON | ▼ 133,3% |
| Datorii totale | 156,3 K RON | 194,0 K RON | 144,1 K RON | 84,2 K RON | 107,2 K RON | 3,0 K RON | 3,2 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,92 | 0,89 | 0,71 | 0,77 | 1,19 | 0,63 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 44,35 | 60,22 | -0,11 | -29,16 | -4,56 | 25,00 | -9,93 | ▼ 139,7% |
| Scor bonitate | 53 | 61 | 23 | 17 | 32 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.