CHEIA PAC MARA SRL
CUI: 28860480
J03/1009/2011
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28860480
Cod înmatriculare
J03/1009/2011
EUID
ROONRC.J03/1009/2011
Data înmatriculării
2011-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, B-dul PETROCHIMIŞTILOR, 7, B29, A, 6, 30, 110166
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
B-dul PETROCHIMIŞTILOR
Număr:
7
Bloc:
B29
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
30
Cod poștal:
110166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.053 RON | 220.390 RON | 181.905 RON | 36.293 RON | 38.485 RON | 84.197 RON | 70.036 RON | 14.161 RON | 4.134 RON | 80.063 RON | 2.521 RON | 8.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 256.437 RON | 377.465 RON | 371.072 RON | 2.633 RON | 6.393 RON | 108.007 RON | 50.634 RON | 57.373 RON | 6.767 RON | 101.240 RON | 0 RON | 23.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 424.565 RON | 441.355 RON | 429.482 RON | 8.340 RON | 11.873 RON | 232.419 RON | 170.256 RON | 62.163 RON | 15.107 RON | 222.339 RON | 0 RON | 17.015 RON | 0 RON | 5.027 RON | 1 |
| 2022 | 739.476 RON | 739.871 RON | 403.330 RON | 330.266 RON | 336.541 RON | 538.638 RON | 112.056 RON | 426.582 RON | 345.473 RON | 193.165 RON | 0 RON | 294.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 896.968 RON | 921.270 RON | 903.982 RON | 8.572 RON | 17.288 RON | 227.490 RON | 81.997 RON | 145.493 RON | 15.993 RON | 222.206 RON | 63.415 RON | 34.366 RON | 0 RON | 10.709 RON | 3 |
| 2024 | 973.844 RON | 994.761 RON | 1.026.538 RON | −31.777 RON | −31.777 RON | 141.388 RON | 35.699 RON | 105.689 RON | −25.185 RON | 180.310 RON | 5.455 RON | 58.319 RON | 0 RON | 13.737 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUICĂ MARIA
administrator
MOZĂCENI-JUD. ARGEŞ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.777 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
973,8 K RON
Rezultat Net 2024
−31,8 K RON
Total Active 2024
141,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,1 K RON | 256,4 K RON | 424,6 K RON | 739,5 K RON | 897,0 K RON | 973,8 K RON |
| Venituri totale | 220,4 K RON | 377,5 K RON | 441,4 K RON | 739,9 K RON | 921,3 K RON | 994,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,9 K RON | 371,1 K RON | 429,5 K RON | 403,3 K RON | 904,0 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 2,6 K RON | 8,3 K RON | 330,3 K RON | 8,6 K RON | −31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,7 K RON (25.2%)
Active circulante105,7 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe58,3 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 178,52 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,70 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,1 K RON | 84,2 K RON | 95,1% |
| 2020 | 101,2 K RON | 108,0 K RON | 93,7% |
| 2021 | 222,3 K RON | 232,4 K RON | 95,7% |
| 2022 | 193,2 K RON | 538,6 K RON | 35,9% |
| 2023 | 222,2 K RON | 227,5 K RON | 97,7% |
| 2024 | 180,3 K RON | 141,4 K RON | 127,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,1 K RON | 256,4 K RON | 424,6 K RON | 739,5 K RON | 897,0 K RON | 973,8 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 2,6 K RON | 8,3 K RON | 330,3 K RON | 8,6 K RON | −31,8 K RON | ▼ 470,7% |
| Total active | 84,2 K RON | 108,0 K RON | 232,4 K RON | 538,6 K RON | 227,5 K RON | 141,4 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 6,8 K RON | 15,1 K RON | 345,5 K RON | 16,0 K RON | −25,2 K RON | ▼ 257,5% |
| Datorii totale | 80,1 K RON | 101,2 K RON | 222,3 K RON | 193,2 K RON | 222,2 K RON | 180,3 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,57 | 0,28 | 2,21 | 0,65 | 0,59 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 16,57 | 1,03 | 1,96 | 44,66 | 0,96 | -3,26 | ▼ 439,6% |
| Scor bonitate | 48 | 51 | 46 | 100 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.