FILOCONF DUMITEX SRL
CUI: 18778049
J03/1023/2006
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18778049
Cod înmatriculare
J03/1023/2006
EUID
ROONRC.J03/1023/2006
Data înmatriculării
2006-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, Str. ALEXANDRU CEL BUN, D23, B, 4, 16
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU CEL BUN
Bloc:
D23
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.398 RON | 199.805 RON | 376.360 RON | −177.122 RON | −176.555 RON | 113.469 RON | 19.938 RON | 93.531 RON | 57.357 RON | 56.112 RON | 2.835 RON | 83.701 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 165.937 RON | 516.817 RON | 710.529 RON | −195.371 RON | −193.712 RON | 25.175 RON | 10.338 RON | 14.837 RON | −138.014 RON | 163.189 RON | 2.835 RON | 11.847 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 219.033 RON | 456.666 RON | 348.893 RON | 103.365 RON | 107.773 RON | 22.995 RON | 7.556 RON | 15.439 RON | −41.249 RON | 64.244 RON | 2.835 RON | 10.119 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 24.084 RON | 24.213 RON | 192.282 RON | −168.311 RON | −168.069 RON | 14.794 RON | 4.774 RON | 10.020 RON | −209.560 RON | 224.354 RON | 2.835 RON | 6.257 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 388.670 RON | 888.517 RON | 881.053 RON | 3.030 RON | 7.464 RON | 122.441 RON | 2.653 RON | 119.788 RON | −206.530 RON | 328.971 RON | 2.835 RON | 55.314 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 742.434 RON | 1.245.422 RON | 1.127.783 RON | 99.677 RON | 117.639 RON | 120.720 RON | 14.687 RON | 106.033 RON | −106.853 RON | 227.573 RON | 2.835 RON | 98.482 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIUŢ DUMITRU
administrator
CORBI,ARGEŞ
MARIUŢ FILOFTEIA DANIELA
administrator
CORBI,ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.853 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
742,4 K RON
Rezultat Net 2024
99,7 K RON
Total Active 2024
120,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 165,9 K RON | 219,0 K RON | 24,1 K RON | 388,7 K RON | 742,4 K RON |
| Venituri totale | 199,8 K RON | 516,8 K RON | 456,7 K RON | 24,2 K RON | 888,5 K RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 376,4 K RON | 710,5 K RON | 348,9 K RON | 192,3 K RON | 881,1 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −177,1 K RON | −195,4 K RON | 103,4 K RON | −168,3 K RON | 3,0 K RON | 99,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 656,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (12.2%)
Active circulante106,0 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe98,5 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 261,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,54 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
13,4%
ROA
82,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,1 K RON | 113,5 K RON | 49,5% |
| 2020 | 163,2 K RON | 25,2 K RON | 648,2% |
| 2021 | 64,2 K RON | 23,0 K RON | 279,4% |
| 2022 | 224,4 K RON | 14,8 K RON | 1.516,5% |
| 2023 | 329,0 K RON | 122,4 K RON | 268,7% |
| 2024 | 227,6 K RON | 120,7 K RON | 188,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 165,9 K RON | 219,0 K RON | 24,1 K RON | 388,7 K RON | 742,4 K RON | ▲ 91,0% |
| Rezultat net | −177,1 K RON | −195,4 K RON | 103,4 K RON | −168,3 K RON | 3,0 K RON | 99,7 K RON | ▲ 3.189,7% |
| Total active | 113,5 K RON | 25,2 K RON | 23,0 K RON | 14,8 K RON | 122,4 K RON | 120,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 57,4 K RON | −138,0 K RON | −41,2 K RON | −209,6 K RON | −206,5 K RON | −106,9 K RON | ▲ 48,3% |
| Datorii totale | 56,1 K RON | 163,2 K RON | 64,2 K RON | 224,4 K RON | 329,0 K RON | 227,6 K RON | ▼ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 0,09 | 0,24 | 0,04 | 0,36 | 0,47 | ▲ 28,0% |
| Marjă netă (%) | -314,06 | -117,74 | 47,19 | -698,85 | 0,78 | 13,43 | ▲ 1.621,8% |
| Scor bonitate | 59 | 19 | 55 | 12 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (99,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.