DENIS ŞTEF COM SRL

CUI: 17627455 J03/1039/2005 SRL Argeş, Sat Hârtieşti, Comuna Hârtieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17627455
Cod înmatriculare J03/1039/2005
EUID ROONRC.J03/1039/2005
Data înmatriculării 2005-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Hârtieşti, Comuna Hârtieşti

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Hârtieşti, Comuna Hârtieşti
Sector: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.491.826 RON 2.492.024 RON 2.324.548 RON 142.557 RON 167.476 RON 2.626.125 RON 1.347.334 RON 1.278.791 RON 1.213.478 RON 1.412.647 RON 497.043 RON 726.821 RON 0 RON 0 RON 5
2020 1.943.634 RON 1.955.145 RON 2.074.530 RON −133.819 RON −119.385 RON 2.103.919 RON 1.223.207 RON 880.712 RON 1.081.459 RON 1.022.460 RON 537.869 RON 305.275 RON 0 RON 0 RON 6
2021 1.186.474 RON 1.265.767 RON 1.219.086 RON 37.180 RON 46.681 RON 2.432.924 RON 1.332.547 RON 1.100.377 RON 1.118.639 RON 1.314.285 RON 614.655 RON 434.420 RON 0 RON 0 RON 7
2022 3.808.843 RON 3.808.847 RON 3.476.551 RON 301.823 RON 332.296 RON 1.971.827 RON 1.321.658 RON 650.169 RON 970.462 RON 1.001.365 RON 77.440 RON 529.401 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.150.065 RON 1.150.067 RON 869.525 RON 271.338 RON 280.542 RON 2.150.441 RON 1.432.600 RON 717.841 RON 1.241.800 RON 908.641 RON 7.644 RON 598.895 RON 0 RON 0 RON 3
2024 468.537 RON 707.732 RON 565.815 RON 133.425 RON 141.917 RON 1.912.183 RON 1.360.132 RON 552.051 RON 1.375.226 RON 536.957 RON 382.238 RON 158.419 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ȘTEFAN GEORGE-DENIS-MIHNEA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului
ȘTEFAN GEORGIANA-MIRELA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Exploatarea forestieră
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
468,5 K RON
Rezultat Net 2024
133,4 K RON
Total Active 2024
1,91 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,49 M RON 1,94 M RON 1,19 M RON 3,81 M RON 1,15 M RON 468,5 K RON
Venituri totale 2,49 M RON 1,96 M RON 1,27 M RON 3,81 M RON 1,15 M RON 707,7 K RON
Cheltuieli totale 2,32 M RON 2,07 M RON 1,22 M RON 3,48 M RON 869,5 K RON 565,8 K RON
Rezultat net 142,6 K RON −133,8 K RON 37,2 K RON 301,8 K RON 271,3 K RON 133,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 854,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,36 M RON (71.1%)
Active circulante552,1 K RON (28.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri382,2 K RON
Creanțe158,4 K RON
Numerar11,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,23
Durata stocaj (zile) 298
Rotație creanțe (ori/an) 2,96
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,3%
Marjă netă
28,5%
ROA
7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,41 M RON 2,63 M RON 53,8%
2020 1,02 M RON 2,10 M RON 48,6%
2021 1,31 M RON 2,43 M RON 54,0%
2022 1,00 M RON 1,97 M RON 50,8%
2023 908,6 K RON 2,15 M RON 42,3%
2024 537,0 K RON 1,91 M RON 28,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,49 M RON 1,94 M RON 1,19 M RON 3,81 M RON 1,15 M RON 468,5 K RON ▼ 59,3%
Rezultat net 142,6 K RON −133,8 K RON 37,2 K RON 301,8 K RON 271,3 K RON 133,4 K RON ▼ 50,8%
Total active 2,63 M RON 2,10 M RON 2,43 M RON 1,97 M RON 2,15 M RON 1,91 M RON ▼ 11,1%
Capitaluri proprii 1,21 M RON 1,08 M RON 1,12 M RON 970,5 K RON 1,24 M RON 1,38 M RON ▲ 10,7%
Datorii totale 1,41 M RON 1,02 M RON 1,31 M RON 1,00 M RON 908,6 K RON 537,0 K RON ▼ 40,9%
Lichiditate curentă 0,91 0,86 0,84 0,65 0,79 1,03 ▲ 30,1%
Marjă netă (%) 5,72 -6,88 3,13 7,92 23,59 28,48 ▲ 20,7%
Scor bonitate 60 40 55 68 70 77 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (133,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 854,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.