DOI COCOSI SRL
CUI: 5976273
J03/1050/1994
SRL
Argeş, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5976273
Cod înmatriculare
J03/1050/1994
EUID
ROONRC.J03/1050/1994
Data înmatriculării
1994-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Comuna Rucăr, Str. LUNCA, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.672 RON | 271.488 RON | 429.822 RON | −161.041 RON | −158.334 RON | 894.054 RON | 706.214 RON | 187.840 RON | −321.075 RON | 1.215.129 RON | 34.570 RON | 152.372 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 161.967 RON | 162.087 RON | 209.408 RON | −49.991 RON | −47.321 RON | 727.618 RON | 647.780 RON | 79.838 RON | −371.066 RON | 1.098.684 RON | 33.694 RON | 42.367 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 272.843 RON | 350.333 RON | 317.369 RON | 29.734 RON | 32.964 RON | 797.522 RON | 636.593 RON | 160.929 RON | −341.332 RON | 1.138.854 RON | 67.110 RON | 67.231 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 504.028 RON | 604.123 RON | 593.075 RON | 5.006 RON | 11.048 RON | 812.328 RON | 685.359 RON | 126.969 RON | −336.326 RON | 1.148.654 RON | 20.060 RON | 102.777 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 420.328 RON | 625.177 RON | 436.990 RON | 181.958 RON | 188.187 RON | 868.500 RON | 603.224 RON | 265.276 RON | −154.367 RON | 1.022.867 RON | 165.470 RON | 63.772 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 550.148 RON | 781.971 RON | 751.004 RON | 10.464 RON | 30.967 RON | 702.947 RON | 514.034 RON | 188.913 RON | −143.903 RON | 846.850 RON | 88.045 RON | 79.435 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 287.359 RON | 550.501 RON | 548.958 RON | 1.296 RON | 1.543 RON | 661.860 RON | 436.188 RON | 225.672 RON | −142.607 RON | 803.967 RON | 126.071 RON | 97.486 RON | 500 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMENE DANUT
administrator
RUCAR - ARGES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
661,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,7 K RON | 162,0 K RON | 272,8 K RON | 504,0 K RON | 420,3 K RON | 550,1 K RON | 287,4 K RON |
| Venituri totale | 271,5 K RON | 162,1 K RON | 350,3 K RON | 604,1 K RON | 625,2 K RON | 782,0 K RON | 550,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 429,8 K RON | 209,4 K RON | 317,4 K RON | 593,1 K RON | 437,0 K RON | 751,0 K RON | 549,0 K RON |
| Rezultat net | −161,0 K RON | −50,0 K RON | 29,7 K RON | 5,0 K RON | 182,0 K RON | 10,5 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate436,2 K RON (65.9%)
Active circulante225,7 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,1 K RON
Creanțe97,5 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 894,1 K RON | 135,9% |
| 2020 | 1,10 M RON | 727,6 K RON | 151,0% |
| 2021 | 1,14 M RON | 797,5 K RON | 142,8% |
| 2022 | 1,15 M RON | 812,3 K RON | 141,4% |
| 2023 | 1,02 M RON | 868,5 K RON | 117,8% |
| 2024 | 846,9 K RON | 702,9 K RON | 120,5% |
| 2025 | 804,0 K RON | 661,9 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,7 K RON | 162,0 K RON | 272,8 K RON | 504,0 K RON | 420,3 K RON | 550,1 K RON | 287,4 K RON | ▼ 47,8% |
| Rezultat net | −161,0 K RON | −50,0 K RON | 29,7 K RON | 5,0 K RON | 182,0 K RON | 10,5 K RON | 1,3 K RON | ▼ 87,6% |
| Total active | 894,1 K RON | 727,6 K RON | 797,5 K RON | 812,3 K RON | 868,5 K RON | 702,9 K RON | 661,9 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −321,1 K RON | −371,1 K RON | −341,3 K RON | −336,3 K RON | −154,4 K RON | −143,9 K RON | −142,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 1,02 M RON | 846,9 K RON | 804,0 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,07 | 0,14 | 0,11 | 0,26 | 0,22 | 0,28 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -60,39 | -30,86 | 10,90 | 0,99 | 43,29 | 1,90 | 0,45 | ▼ 76,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 32 | 50 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 492,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.