TERRA IGLOO DESIGN SRL
CUI: 18798186
J03/1058/2006
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18798186
Cod înmatriculare
J03/1058/2006
EUID
ROONRC.J03/1058/2006
Data înmatriculării
2006-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, Str. LT.PAVELESCU, 25A
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Sector:
0
Stradă:
Str. LT.PAVELESCU
Număr:
25A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.342 RON | 30.344 RON | 13.710 RON | 16.330 RON | 16.634 RON | 166.976 RON | 709 RON | 166.267 RON | −45.268 RON | 212.244 RON | 0 RON | 5.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.330 RON | 36.332 RON | 26.203 RON | 9.765 RON | 10.129 RON | 179.909 RON | 0 RON | 179.909 RON | −35.502 RON | 215.411 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.450 RON | 17.452 RON | 45.469 RON | −28.192 RON | −28.017 RON | 149.536 RON | 0 RON | 149.536 RON | −63.694 RON | 213.230 RON | 0 RON | 4.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.850 RON | 27.858 RON | 48.752 RON | −21.173 RON | −20.894 RON | 128.945 RON | 0 RON | 128.945 RON | −84.867 RON | 213.812 RON | 0 RON | 9.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.901 RON | 23.903 RON | 56.882 RON | −32.979 RON | −32.979 RON | 99.114 RON | 0 RON | 99.114 RON | −117.846 RON | 216.960 RON | 0 RON | 10.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.236 RON | 86.243 RON | 74.275 RON | 10.053 RON | 11.968 RON | 116.533 RON | 0 RON | 116.533 RON | −107.793 RON | 224.326 RON | 0 RON | 14.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGĂNIŢĂ MARIN CONSTANTIN
administrator
TURNU MĂGURELE,TELEORMAN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
- Alte lucrări speciale de construcţii
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,2 K RON
Rezultat Net 2024
10,1 K RON
Total Active 2024
116,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 36,3 K RON | 17,5 K RON | 27,9 K RON | 23,9 K RON | 86,2 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 36,3 K RON | 17,5 K RON | 27,9 K RON | 23,9 K RON | 86,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,7 K RON | 26,2 K RON | 45,5 K RON | 48,8 K RON | 56,9 K RON | 74,3 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 9,8 K RON | −28,2 K RON | −21,2 K RON | −33,0 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,3 K RON
Numerar102,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,03 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,7%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,2 K RON | 167,0 K RON | 127,1% |
| 2020 | 215,4 K RON | 179,9 K RON | 119,7% |
| 2021 | 213,2 K RON | 149,5 K RON | 142,6% |
| 2022 | 213,8 K RON | 128,9 K RON | 165,8% |
| 2023 | 217,0 K RON | 99,1 K RON | 218,9% |
| 2024 | 224,3 K RON | 116,5 K RON | 192,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 36,3 K RON | 17,5 K RON | 27,9 K RON | 23,9 K RON | 86,2 K RON | ▲ 260,8% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 9,8 K RON | −28,2 K RON | −21,2 K RON | −33,0 K RON | 10,1 K RON | ▲ 130,5% |
| Total active | 167,0 K RON | 179,9 K RON | 149,5 K RON | 128,9 K RON | 99,1 K RON | 116,5 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −45,3 K RON | −35,5 K RON | −63,7 K RON | −84,9 K RON | −117,8 K RON | −107,8 K RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 212,2 K RON | 215,4 K RON | 213,2 K RON | 213,8 K RON | 217,0 K RON | 224,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,84 | 0,70 | 0,60 | 0,46 | 0,52 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 53,82 | 26,88 | -161,56 | -76,03 | -137,98 | 11,66 | ▲ 108,5% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 17 | 32 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.