DENMARY GEOCOM SRL
CUI: 18801036
J03/1072/2006
SRL
Argeş, Sat Bălileşti, Comuna Bălileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18801036
Cod înmatriculare
J03/1072/2006
EUID
ROONRC.J03/1072/2006
Data înmatriculării
2006-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bălileşti, Comuna Bălileşti, 72
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.811 RON | 203.811 RON | 203.477 RON | −1.707 RON | 334 RON | 15.727 RON | 0 RON | 15.727 RON | −58.086 RON | 73.813 RON | 13.466 RON | 1.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 237.766 RON | 237.766 RON | 235.143 RON | 238 RON | 2.623 RON | 11.573 RON | 0 RON | 11.573 RON | −57.848 RON | 69.421 RON | 9.487 RON | 1.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 244.756 RON | 244.756 RON | 243.308 RON | −1.005 RON | 1.448 RON | 3.575 RON | 0 RON | 3.575 RON | −58.853 RON | 62.428 RON | 2.635 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 278.191 RON | 278.191 RON | 265.643 RON | 9.760 RON | 12.548 RON | 6.330 RON | 0 RON | 6.330 RON | −49.093 RON | 55.423 RON | 5.709 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.890 RON | 300.272 RON | 284.738 RON | 12.512 RON | 15.534 RON | 22.896 RON | 0 RON | 22.896 RON | −36.581 RON | 59.477 RON | 22.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.296 RON | 289.296 RON | 286.168 RON | 2.043 RON | 3.128 RON | 22.589 RON | 0 RON | 22.589 RON | −34.538 RON | 57.127 RON | 19.052 RON | 2.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARIA
administrator
Comuna Topana, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
22,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,8 K RON | 237,8 K RON | 244,8 K RON | 278,2 K RON | 299,9 K RON | 289,3 K RON |
| Venituri totale | 203,8 K RON | 237,8 K RON | 244,8 K RON | 278,2 K RON | 300,3 K RON | 289,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,5 K RON | 235,1 K RON | 243,3 K RON | 265,6 K RON | 284,7 K RON | 286,2 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 238 RON | −1,0 K RON | 9,8 K RON | 12,5 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 323,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,1 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar710 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,18 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,33 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,8 K RON | 15,7 K RON | 469,3% |
| 2020 | 69,4 K RON | 11,6 K RON | 599,9% |
| 2021 | 62,4 K RON | 3,6 K RON | 1.746,2% |
| 2022 | 55,4 K RON | 6,3 K RON | 875,6% |
| 2023 | 59,5 K RON | 22,9 K RON | 259,8% |
| 2024 | 57,1 K RON | 22,6 K RON | 252,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,8 K RON | 237,8 K RON | 244,8 K RON | 278,2 K RON | 299,9 K RON | 289,3 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 238 RON | −1,0 K RON | 9,8 K RON | 12,5 K RON | 2,0 K RON | ▼ 83,7% |
| Total active | 15,7 K RON | 11,6 K RON | 3,6 K RON | 6,3 K RON | 22,9 K RON | 22,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −58,1 K RON | −57,8 K RON | −58,9 K RON | −49,1 K RON | −36,6 K RON | −34,5 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 73,8 K RON | 69,4 K RON | 62,4 K RON | 55,4 K RON | 59,5 K RON | 57,1 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,17 | 0,06 | 0,11 | 0,39 | 0,40 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -0,84 | 0,10 | -0,41 | 3,51 | 4,17 | 0,71 | ▼ 83,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 12 | 45 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.