EXPRES CATERING MUNTENIA SRL

CUI: 28941550 J03/1080/2011 SRL Argeş, Municipiul Piteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28941550

Cod înmatriculare J03/1080/2011

EUID ROONRC.J03/1080/2011

Data înmatriculării 2011-08-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2020) 10 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. EXERCIŢIU, A6, B, 1, 5

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Municipiul Piteşti

Sector: 0

Stradă: Str. EXERCIŢIU

Bloc: A6

Scară: B

Etaj: 1

Apartament: 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.997.978 RON	4.066.982 RON	3.898.899 RON	54.685 RON	168.083 RON	2.651.346 RON	1.317.175 RON	1.334.171 RON	317.583 RON	2.344.262 RON	859.848 RON	301.802 RON	0 RON	10.499 RON	39
2020	1.348.631 RON	2.433.782 RON	2.266.054 RON	139.367 RON	167.728 RON	2.565.399 RON	1.319.147 RON	1.246.252 RON	455.758 RON	2.109.641 RON	674.844 RON	403.749 RON	0 RON	0 RON	10

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOROIU GHEORGHE

administrator

CHILIA,OLT

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

1,35 M RON

Rezultat Net 2020

139,4 K RON

Total Active 2020

2,57 M RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	4,00 M RON	1,35 M RON
Venituri totale	4,07 M RON	2,43 M RON
Cheltuieli totale	3,90 M RON	2,27 M RON
Rezultat net	54,7 K RON	139,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −1,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,59	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,22	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,32 M RON (51.4%)

Active circulante1,25 M RON (48.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri674,8 K RON

Creanțe403,7 K RON

Numerar167,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,00
Durata stocaj (zile)	183
Rotație creanțe (ori/an)	3,34
Durata încasare (zile)	109

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,4%

Marjă netă

10,3%

ROA

5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,34 M RON	2,65 M RON	88,4%
2020	2,11 M RON	2,57 M RON	82,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	4,00 M RON	1,35 M RON	▼ 66,3%
Rezultat net	54,7 K RON	139,4 K RON	▲ 154,9%
Total active	2,65 M RON	2,57 M RON	▼ 3,2%
Capitaluri proprii	317,6 K RON	455,8 K RON	▲ 43,5%
Datorii totale	2,34 M RON	2,11 M RON	▼ 10,0%
Lichiditate curentă	0,57	0,59	▲ 3,8%
Marjă netă (%)	1,37	10,33	▲ 654,0%
Scor bonitate	50	68	▲ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (139,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.