C.V.H. MOUNTAIN TRAVEL SRL
CUI: 24995190
J03/108/2009
SRL
Argeş, Sat Podu Dâmboviţei, Comuna Dâmbovicioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24995190
Cod înmatriculare
J03/108/2009
EUID
ROONRC.J03/108/2009
Data înmatriculării
2009-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Podu Dâmboviţei, Comuna Dâmbovicioara, 208
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Podu Dâmboviţei, Comuna Dâmbovicioara
Sector:
0
Număr:
208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.836 RON | 121.835 RON | 133.466 RON | −11.940 RON | −11.631 RON | 1.103.698 RON | 1.096.587 RON | 7.111 RON | −107.987 RON | 1.211.685 RON | 0 RON | 6.725 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.171 RON | 5.072 RON | 50.939 RON | −45.899 RON | −45.867 RON | 1.099.764 RON | 1.095.054 RON | 4.710 RON | −153.885 RON | 1.253.649 RON | 656 RON | 3.726 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 169.442 RON | 169.442 RON | 160.263 RON | 7.485 RON | 9.179 RON | 1.140.097 RON | 1.093.521 RON | 46.576 RON | −146.400 RON | 1.286.497 RON | 584 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 121.257 RON | 121.257 RON | 99.559 RON | 20.485 RON | 21.698 RON | 1.172.869 RON | 1.092.041 RON | 80.828 RON | −125.915 RON | 1.298.784 RON | 0 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.596 RON | 44.596 RON | 50.545 RON | −6.395 RON | −5.949 RON | 1.171.545 RON | 1.090.825 RON | 80.720 RON | −132.310 RON | 1.303.855 RON | 0 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.451 RON | 58.451 RON | 50.671 RON | 6.026 RON | 7.780 RON | 1.204.401 RON | 1.089.609 RON | 114.792 RON | −126.284 RON | 1.330.685 RON | 2.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 66.849 RON | −66.849 RON | −66.849 RON | 1.159.329 RON | 1.088.955 RON | 70.374 RON | −193.133 RON | 1.352.462 RON | 2.196 RON | 2.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRLOIU CARMEN-VICTORIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−66,8 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 3,2 K RON | 169,4 K RON | 121,3 K RON | 44,6 K RON | 58,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 121,8 K RON | 5,1 K RON | 169,4 K RON | 121,3 K RON | 44,6 K RON | 58,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 133,5 K RON | 50,9 K RON | 160,3 K RON | 99,6 K RON | 50,5 K RON | 50,7 K RON | 66,8 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −45,9 K RON | 7,5 K RON | 20,5 K RON | −6,4 K RON | 6,0 K RON | −66,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (93.9%)
Active circulante70,4 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar65,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 1,10 M RON | 109,8% |
| 2020 | 1,25 M RON | 1,10 M RON | 114,0% |
| 2021 | 1,29 M RON | 1,14 M RON | 112,8% |
| 2022 | 1,30 M RON | 1,17 M RON | 110,7% |
| 2023 | 1,30 M RON | 1,17 M RON | 111,3% |
| 2024 | 1,33 M RON | 1,20 M RON | 110,5% |
| 2025 | 1,35 M RON | 1,16 M RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 3,2 K RON | 169,4 K RON | 121,3 K RON | 44,6 K RON | 58,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −45,9 K RON | 7,5 K RON | 20,5 K RON | −6,4 K RON | 6,0 K RON | −66,8 K RON | ▼ 1.209,3% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −108,0 K RON | −153,9 K RON | −146,4 K RON | −125,9 K RON | −132,3 K RON | −126,3 K RON | −193,1 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,25 M RON | 1,29 M RON | 1,30 M RON | 1,30 M RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | -38,72 | -1.447,46 | 4,42 | 16,89 | -14,34 | 10,31 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 50 | 12 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.