DENISA SAMSIERA SRL
CUI: 23948190
J03/1107/2008
SRL
Argeş, Sat Măniceşti, Comuna Băiculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23948190
Cod înmatriculare
J03/1107/2008
EUID
ROONRC.J03/1107/2008
Data înmatriculării
2008-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Măniceşti, Comuna Băiculeşti, 158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.418 RON | 119.418 RON | 128.752 RON | −10.529 RON | −9.334 RON | 67.875 RON | 6.909 RON | 60.966 RON | 4.143 RON | 63.783 RON | 60.509 RON | 0 RON | 0 RON | 51 RON | 1 |
| 2020 | 99.641 RON | 102.416 RON | 110.333 RON | −8.594 RON | −7.917 RON | 68.148 RON | 6.909 RON | 61.239 RON | −4.451 RON | 72.650 RON | 59.536 RON | 0 RON | 0 RON | 51 RON | 1 |
| 2021 | 148.025 RON | 148.025 RON | 156.032 RON | −9.187 RON | −8.007 RON | 37.900 RON | 6.909 RON | 30.991 RON | −13.638 RON | 51.538 RON | 28.014 RON | 2.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 154.441 RON | 154.441 RON | 158.647 RON | −4.206 RON | −4.206 RON | 44.852 RON | 6.909 RON | 37.943 RON | −17.424 RON | 62.818 RON | 32.093 RON | 5.096 RON | 0 RON | 542 RON | 1 |
| 2023 | 207.896 RON | 207.896 RON | 211.537 RON | −5.689 RON | −3.641 RON | 52.290 RON | 6.909 RON | 45.381 RON | −23.113 RON | 75.403 RON | 22.779 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.837 RON | 192.837 RON | 184.218 RON | 5.980 RON | 8.619 RON | 39.066 RON | 6.909 RON | 32.157 RON | −21.743 RON | 61.487 RON | 19.185 RON | 5.096 RON | 0 RON | 678 RON | 1 |
| 2025 | 195.678 RON | 195.678 RON | 181.226 RON | 11.419 RON | 14.452 RON | 28.626 RON | 6.909 RON | 21.717 RON | −10.324 RON | 39.661 RON | 17.053 RON | 0 RON | 0 RON | 711 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢĂ ION
administrator
CEPARI,ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7500 Activități veterinare
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,7 K RON
Rezultat Net 2025
11,4 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 99,6 K RON | 148,0 K RON | 154,4 K RON | 207,9 K RON | 192,8 K RON | 195,7 K RON |
| Venituri totale | 119,4 K RON | 102,4 K RON | 148,0 K RON | 154,4 K RON | 207,9 K RON | 192,8 K RON | 195,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,8 K RON | 110,3 K RON | 156,0 K RON | 158,6 K RON | 211,5 K RON | 184,2 K RON | 181,2 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −8,6 K RON | −9,2 K RON | −4,2 K RON | −5,7 K RON | 6,0 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (24.1%)
Active circulante21,7 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,47 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
5,8%
ROA
39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,8 K RON | 67,9 K RON | 94,0% |
| 2020 | 72,7 K RON | 68,1 K RON | 106,6% |
| 2021 | 51,5 K RON | 37,9 K RON | 136,0% |
| 2022 | 62,8 K RON | 44,9 K RON | 140,1% |
| 2023 | 75,4 K RON | 52,3 K RON | 144,2% |
| 2024 | 61,5 K RON | 39,1 K RON | 157,4% |
| 2025 | 39,7 K RON | 28,6 K RON | 138,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 99,6 K RON | 148,0 K RON | 154,4 K RON | 207,9 K RON | 192,8 K RON | 195,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −8,6 K RON | −9,2 K RON | −4,2 K RON | −5,7 K RON | 6,0 K RON | 11,4 K RON | ▲ 91,0% |
| Total active | 67,9 K RON | 68,1 K RON | 37,9 K RON | 44,9 K RON | 52,3 K RON | 39,1 K RON | 28,6 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | −4,5 K RON | −13,6 K RON | −17,4 K RON | −23,1 K RON | −21,7 K RON | −10,3 K RON | ▲ 52,5% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 72,7 K RON | 51,5 K RON | 62,8 K RON | 75,4 K RON | 61,5 K RON | 39,7 K RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,84 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,52 | 0,55 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -8,82 | -8,62 | -6,21 | -2,72 | -2,74 | 3,10 | 5,84 | ▲ 88,4% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 24 | 37 | 24 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.