STEFIRAR CARPAT TOUR SRL
CUI: 17691296
J03/1170/2005
SRL
Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17691296
Cod înmatriculare
J03/1170/2005
EUID
ROONRC.J03/1170/2005
Data înmatriculării
2005-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, TĂBĂCĂRIEI, 18, camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Geamăna, Comuna Bradu
Stradă:
TĂBĂCĂRIEI
Număr:
18
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 642.772 RON | 642.772 RON | 546.133 RON | 90.824 RON | 96.639 RON | 435.097 RON | 22.454 RON | 412.643 RON | 93.883 RON | 341.214 RON | 65.434 RON | 252.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 537.895 RON | 537.895 RON | 362.828 RON | 169.932 RON | 175.067 RON | 392.496 RON | 23.423 RON | 369.073 RON | 213.815 RON | 178.681 RON | 12.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 216.250 RON | 216.250 RON | 152.682 RON | 61.805 RON | 63.568 RON | 467.339 RON | 22.954 RON | 444.385 RON | 275.620 RON | 191.719 RON | 10.420 RON | 121.624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 312.600 RON | 312.600 RON | 119.490 RON | 190.584 RON | 193.110 RON | 636.925 RON | 414.818 RON | 222.107 RON | 366.204 RON | 270.721 RON | 94.238 RON | 1.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.017.432 RON | 1.017.432 RON | 377.304 RON | 631.849 RON | 640.128 RON | 1.207.752 RON | 12.784 RON | 1.194.968 RON | 748.053 RON | 459.699 RON | 482 RON | 364.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.000 RON | 30.000 RON | 66.668 RON | −36.968 RON | −36.668 RON | 760.086 RON | 4.061 RON | 756.025 RON | 61.085 RON | 699.001 RON | 482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALAŞ VIOREL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
BĂLAŞ CARMEN-ANNE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,0 K RON
Rezultat Net 2024
−37,0 K RON
Total Active 2024
760,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,8 K RON | 537,9 K RON | 216,3 K RON | 312,6 K RON | 1,02 M RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 642,8 K RON | 537,9 K RON | 216,3 K RON | 312,6 K RON | 1,02 M RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 546,1 K RON | 362,8 K RON | 152,7 K RON | 119,5 K RON | 377,3 K RON | 66,7 K RON |
| Rezultat net | 90,8 K RON | 169,9 K RON | 61,8 K RON | 190,6 K RON | 631,8 K RON | −37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 306,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (0.5%)
Active circulante756,0 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri482 RON
Numerar755,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,24 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,2%
Marjă netă
-123,2%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 341,2 K RON | 435,1 K RON | 78,4% |
| 2020 | 178,7 K RON | 392,5 K RON | 45,5% |
| 2021 | 191,7 K RON | 467,3 K RON | 41,0% |
| 2022 | 270,7 K RON | 636,9 K RON | 42,5% |
| 2023 | 459,7 K RON | 1,21 M RON | 38,1% |
| 2024 | 699,0 K RON | 760,1 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,8 K RON | 537,9 K RON | 216,3 K RON | 312,6 K RON | 1,02 M RON | 30,0 K RON | ▼ 97,1% |
| Rezultat net | 90,8 K RON | 169,9 K RON | 61,8 K RON | 190,6 K RON | 631,8 K RON | −37,0 K RON | ▼ 105,9% |
| Total active | 435,1 K RON | 392,5 K RON | 467,3 K RON | 636,9 K RON | 1,21 M RON | 760,1 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | 93,9 K RON | 213,8 K RON | 275,6 K RON | 366,2 K RON | 748,1 K RON | 61,1 K RON | ▼ 91,8% |
| Datorii totale | 341,2 K RON | 178,7 K RON | 191,7 K RON | 270,7 K RON | 459,7 K RON | 699,0 K RON | ▲ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 2,07 | 2,32 | 0,82 | 2,60 | 1,08 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 14,13 | 31,59 | 28,58 | 60,97 | 62,10 | -123,23 | ▼ 298,4% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 87 | 78 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.