NICOSMAIL 2007 SRL
CUI: 21945872
J03/1218/2007
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21945872
Cod înmatriculare
J03/1218/2007
EUID
ROONRC.J03/1218/2007
Data înmatriculării
2007-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, UNIRII, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.290 RON | 168.906 RON | 143.713 RON | 23.771 RON | 25.193 RON | 87.458 RON | 25.285 RON | 62.173 RON | 43.410 RON | 51.370 RON | 30.963 RON | 30.145 RON | 0 RON | 7.322 RON | 1 |
| 2020 | 169.179 RON | 174.907 RON | 199.105 RON | −25.920 RON | −24.198 RON | 88.389 RON | 18.435 RON | 69.954 RON | 17.490 RON | 78.221 RON | 34.524 RON | 23.106 RON | 0 RON | 7.322 RON | 2 |
| 2021 | 142.902 RON | 169.856 RON | 216.176 RON | −47.775 RON | −46.320 RON | 57.306 RON | 7.209 RON | 50.097 RON | −30.285 RON | 94.913 RON | 36.555 RON | 6.164 RON | 0 RON | 7.322 RON | 3 |
| 2022 | 151.496 RON | 155.480 RON | 155.239 RON | −2.968 RON | 241 RON | 59.511 RON | 5.551 RON | 53.960 RON | −33.253 RON | 100.086 RON | 44.543 RON | 7.661 RON | 0 RON | 7.322 RON | 1 |
| 2023 | 159.414 RON | 160.061 RON | 145.406 RON | 12.310 RON | 14.655 RON | 82.489 RON | 4.351 RON | 78.138 RON | −20.943 RON | 110.754 RON | 38.049 RON | 22.327 RON | 0 RON | 7.322 RON | 1 |
| 2024 | 96.483 RON | 96.486 RON | 80.981 RON | 13.017 RON | 15.505 RON | 70.813 RON | 2.638 RON | 68.175 RON | −7.926 RON | 86.061 RON | 39.204 RON | 20.622 RON | 0 RON | 7.322 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE COSTEL
administrator
Sat Urlueni, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
96,5 K RON
Rezultat Net 2024
13,0 K RON
Total Active 2024
70,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,3 K RON | 169,2 K RON | 142,9 K RON | 151,5 K RON | 159,4 K RON | 96,5 K RON |
| Venituri totale | 168,9 K RON | 174,9 K RON | 169,9 K RON | 155,5 K RON | 160,1 K RON | 96,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,7 K RON | 199,1 K RON | 216,2 K RON | 155,2 K RON | 145,4 K RON | 81,0 K RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | −25,9 K RON | −47,8 K RON | −3,0 K RON | 12,3 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (3.7%)
Active circulante68,2 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,2 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,68 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
13,5%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,4 K RON | 87,5 K RON | 58,7% |
| 2020 | 78,2 K RON | 88,4 K RON | 88,5% |
| 2021 | 94,9 K RON | 57,3 K RON | 165,6% |
| 2022 | 100,1 K RON | 59,5 K RON | 168,2% |
| 2023 | 110,8 K RON | 82,5 K RON | 134,3% |
| 2024 | 86,1 K RON | 70,8 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,3 K RON | 169,2 K RON | 142,9 K RON | 151,5 K RON | 159,4 K RON | 96,5 K RON | ▼ 39,5% |
| Rezultat net | 23,8 K RON | −25,9 K RON | −47,8 K RON | −3,0 K RON | 12,3 K RON | 13,0 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 87,5 K RON | 88,4 K RON | 57,3 K RON | 59,5 K RON | 82,5 K RON | 70,8 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 43,4 K RON | 17,5 K RON | −30,3 K RON | −33,3 K RON | −20,9 K RON | −7,9 K RON | ▲ 62,2% |
| Datorii totale | 51,4 K RON | 78,2 K RON | 94,9 K RON | 100,1 K RON | 110,8 K RON | 86,1 K RON | ▼ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,89 | 0,53 | 0,54 | 0,71 | 0,79 | ▲ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 16,82 | -15,32 | -33,43 | -1,96 | 7,72 | 13,49 | ▲ 74,7% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | 17 | 37 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.