CARGO SRL
CUI: 4228320
J03/1243/1993
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4228320
Cod înmatriculare
J03/1243/1993
EUID
ROONRC.J03/1243/1993
Data înmatriculării
1993-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. SMEUREI, PS4, 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
Str. SMEUREI
Bloc:
PS4
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.302 RON | 18.302 RON | 33.342 RON | −15.223 RON | −15.040 RON | 102.019 RON | 39.007 RON | 63.012 RON | −241.919 RON | 343.938 RON | 56.994 RON | 4.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.012 RON | 8.862 RON | 24.029 RON | −15.237 RON | −15.167 RON | 105.978 RON | 39.007 RON | 66.971 RON | −257.156 RON | 363.134 RON | 59.173 RON | 5.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.971 RON | 15.971 RON | 37.516 RON | −21.705 RON | −21.545 RON | 104.635 RON | 39.007 RON | 65.628 RON | −278.861 RON | 383.496 RON | 58.583 RON | 5.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.113 RON | 20.113 RON | 41.088 RON | −21.177 RON | −20.975 RON | 101.895 RON | 39.007 RON | 62.888 RON | −300.038 RON | 401.933 RON | 56.893 RON | 5.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.126 RON | 23.126 RON | 51.681 RON | −28.786 RON | −28.555 RON | 119.704 RON | 39.007 RON | 80.697 RON | −328.824 RON | 448.528 RON | 58.755 RON | 5.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.488 RON | 25.488 RON | 63.360 RON | −37.872 RON | −37.872 RON | 110.488 RON | 38.156 RON | 72.332 RON | −366.696 RON | 477.184 RON | 56.711 RON | 5.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMINICĂ CONSTANTIN
administrator
Sat Sămara, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−366.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.872 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 431.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,5 K RON
Rezultat Net 2024
−37,9 K RON
Total Active 2024
110,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 7,0 K RON | 16,0 K RON | 20,1 K RON | 23,1 K RON | 25,5 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 8,9 K RON | 16,0 K RON | 20,1 K RON | 23,1 K RON | 25,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,3 K RON | 24,0 K RON | 37,5 K RON | 41,1 K RON | 51,7 K RON | 63,4 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −15,2 K RON | −21,7 K RON | −21,2 K RON | −28,8 K RON | −37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−366.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,2 K RON (34.5%)
Active circulante72,3 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,7 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 812 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,6%
Marjă netă
-148,6%
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,9 K RON | 102,0 K RON | 337,1% |
| 2020 | 363,1 K RON | 106,0 K RON | 342,7% |
| 2021 | 383,5 K RON | 104,6 K RON | 366,5% |
| 2022 | 401,9 K RON | 101,9 K RON | 394,5% |
| 2023 | 448,5 K RON | 119,7 K RON | 374,7% |
| 2024 | 477,2 K RON | 110,5 K RON | 431,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 7,0 K RON | 16,0 K RON | 20,1 K RON | 23,1 K RON | 25,5 K RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −15,2 K RON | −21,7 K RON | −21,2 K RON | −28,8 K RON | −37,9 K RON | ▼ 31,6% |
| Total active | 102,0 K RON | 106,0 K RON | 104,6 K RON | 101,9 K RON | 119,7 K RON | 110,5 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −241,9 K RON | −257,2 K RON | −278,9 K RON | −300,0 K RON | −328,8 K RON | −366,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 343,9 K RON | 363,1 K RON | 383,5 K RON | 401,9 K RON | 448,5 K RON | 477,2 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -83,18 | -217,30 | -135,90 | -105,29 | -124,47 | -148,59 | ▼ 19,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 431.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.